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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 9 637.00 | 681.00 | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 828.00 | 332 287.00 | 34 541.00 | 366 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 598.00 | 341 924.00 | 219 674.00 | 561 598.00 |
BT Marchandises | 128 082.00 | 5 570.00 | 122 512.00 | 128 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 911.00 | 11 883.00 | 60 029.00 | 71 911.00 |
BZ Autres créances | 164 991.00 | | 164 991.00 | 164 991.00 |
CF Disponibilités | 215 857.00 | | 215 857.00 | 215 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 351.00 | 17 453.00 | 564 898.00 | 582 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 949.00 | 359 377.00 | 784 572.00 | 1 143 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 621.00 | 113 411.00 | | 171 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 677.00 | 58 209.00 | | 131 677.00 |
DL TOTAL (I) | 369 298.00 | 237 621.00 | | 369 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 208.00 | 95 073.00 | | 75 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 355.00 | 74 310.00 | | 206 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 137.00 | 80 143.00 | | 109 137.00 |
EA Autres dettes | 24 574.00 | 46 935.00 | | 24 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 274.00 | 296 461.00 | | 415 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 572.00 | 534 082.00 | | 784 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 027.00 | 296 461.00 | | 360 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 679.00 | | 21 532.00 | 547 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 502.00 | 33 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 614.00 | 561 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 377 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 474.00 | | 13 783.00 | 365 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 405.00 | | 7 749.00 | 31 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 423.00 | 15 597.00 | 96.00 | 326 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 423.00 | 15 597.00 | 96.00 | 326 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
6T Sur comptes clients | 20 232.00 | | 8 349.00 | 20 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 802.00 | | 8 349.00 | 25 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 802.00 | | 8 349.00 | 25 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 355.00 | 206 355.00 | | 206 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
UX Autres créances clients | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VB T. V. A. | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VC Groupe et associés | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 208.00 | 19 961.00 | 55 247.00 | 75 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VP Divers | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 077.00 | 270 077.00 | | 270 077.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 274.00 | 360 027.00 | 55 247.00 | 415 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | 8 395.00 | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | 12 043.00 | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 112 814.00 | 134 642.00 | | 112 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 109.00 | 37 645.00 | | 59 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 84 600.00 | 9 637.00 | | 84 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 255.00 | 4 126.00 | | 4 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 632.00 | 12 521.00 | | 8 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 012.00 | 202 892.00 | | 256 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 235.00 | 126 315.00 | | 140 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 054.00 | 193 966.00 | | 262 054.00 |