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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 232.00 | 90 946.00 | 8 286.00 | 99 232.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 8 646.00 | 1 504.00 | 10 150.00 |
AN Terrains | 26 980.00 | 11 883.00 | 15 097.00 | 26 980.00 |
AP Constructions | 80 847.00 | 58 728.00 | 22 119.00 | 80 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 986.00 | 298 257.00 | 145 730.00 | 443 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 376.00 | 788 701.00 | 47 675.00 | 836 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 792.00 | 1 257 162.00 | 350 631.00 | 1 607 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 206.00 | | 1 263 206.00 | 1 263 206.00 |
BN En cours de production de biens | 754 199.00 | | 754 199.00 | 754 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 749.00 | 49 156.00 | 1 875 593.00 | 1 924 749.00 |
BZ Autres créances | 114 668.00 | | 114 668.00 | 114 668.00 |
CF Disponibilités | 1 408 508.00 | | 1 408 508.00 | 1 408 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 361.00 | 49 156.00 | 5 458 205.00 | 5 507 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 153.00 | 1 306 318.00 | 5 808 835.00 | 7 115 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 556.00 | 291 556.00 | | 291 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 971 523.00 | 834 550.00 | | 971 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 380.00 | 156 974.00 | | 381 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 459.00 | 1 679 079.00 | | 2 040 459.00 |
DP Provisions pour risques | 32 857.00 | 44 341.00 | | 32 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 775.00 | 50 842.00 | | 57 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 632.00 | 95 183.00 | | 90 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 380.00 | 108 492.00 | | 71 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 399.00 | 284 420.00 | | 278 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 135.00 | 1 943 020.00 | | 2 426 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 310.00 | 658 904.00 | | 769 310.00 |
EA Autres dettes | 95 440.00 | 112 742.00 | | 95 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 080.00 | 88 129.00 | | 37 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 743.00 | 3 195 707.00 | | 3 677 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 835.00 | 4 969 969.00 | | 5 808 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
FD Production vendue biens | 7 708 650.00 | | 7 708 650.00 | 7 708 650.00 |
FG Production vendue services | 6 662 315.00 | 53 260.00 | 6 715 575.00 | 6 662 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 398 738.00 | 53 260.00 | 14 451 998.00 | 14 398 738.00 |
FM Production stockée | | | 204 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 770 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 166 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 459.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 017.00 | 26 407.00 | | 19 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 087.00 | 26 865.00 | | 19 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | 1 850.00 | | 5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | 3 363.00 | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 762.00 | 12 146.00 | | 14 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | 14 720.00 | | 4 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 415.00 | 21 745.00 | | 72 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 863.00 | 22 026.00 | | 151 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 790 808.00 | 10 249 237.00 | | 14 790 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409 427.00 | 10 092 263.00 | | 14 409 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 380.00 | 156 974.00 | | 381 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 278.00 | | 70 377.00 | 1 628 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 20 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 863.00 | 1 607 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 963.00 | 1 401 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 382.00 | | | 185 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 936.00 | | 69 866.00 | 1 420 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 960.00 | | 511.00 | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 908.00 | 146 480.00 | 86 226.00 | 1 196 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 459.00 | 17 134.00 | | 82 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 449.00 | 129 346.00 | 86 226.00 | 1 114 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 183.00 | 13 936.00 | 18 487.00 | 95 183.00 |
6T Sur comptes clients | 49 947.00 | 1 950.00 | 2 740.00 | 49 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 947.00 | 1 950.00 | 2 740.00 | 49 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 130.00 | 15 886.00 | 21 227.00 | 145 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 953.00 | 21 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 135.00 | 2 426 135.00 | | 2 426 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 056.00 | 210 056.00 | | 210 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 678.00 | 276 678.00 | | 276 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 139.00 | | | 1 863 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
VB T. V. A. | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 364.00 | 27 257.00 | 44 107.00 | 71 364.00 |
VI Groupe et associés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 919.00 | 2 019 738.00 | 82 181.00 | 2 101 919.00 |
VW T.V.A. | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 743.00 | 3 413 637.00 | 44 107.00 | 3 677 743.00 |