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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 364.00 | 101 918.00 | 5 445.00 | 107 364.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
AN Terrains | 26 980.00 | 16 555.00 | 10 424.00 | 26 980.00 |
AP Constructions | 91 621.00 | 69 031.00 | 22 590.00 | 91 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 480.00 | 404 422.00 | 147 057.00 | 551 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 207.00 | 676 270.00 | 337 936.00 | 1 014 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 349.00 | 1 278 348.00 | 630 001.00 | 1 908 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789 648.00 | | 1 789 648.00 | 1 789 648.00 |
BN En cours de production de biens | 586 927.00 | | 586 927.00 | 586 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 952.00 | 31 448.00 | 3 228 504.00 | 3 259 952.00 |
BZ Autres créances | 202 740.00 | | 202 740.00 | 202 740.00 |
CF Disponibilités | 1 489 061.00 | | 1 489 061.00 | 1 489 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 970.00 | 31 448.00 | 7 365 522.00 | 7 396 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 320.00 | 1 309 796.00 | 7 995 524.00 | 9 305 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 555.00 | 291 555.00 | | 291 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 231.00 | 1 222 903.00 | | 1 575 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 441.00 | 567 327.00 | | 725 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 228.00 | 2 477 786.00 | | 2 988 228.00 |
DP Provisions pour risques | 39 203.00 | 25 598.00 | | 39 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 641.00 | 64 708.00 | | 71 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 844.00 | 90 306.00 | | 110 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 101.00 | 140 443.00 | | 291 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 538.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 208.00 | 2 978 545.00 | | 3 087 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 325.00 | 873 745.00 | | 1 049 325.00 |
EA Autres dettes | 75 827.00 | 124 438.00 | | 75 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 990.00 | 42 484.00 | | 172 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 452.00 | 4 380 194.00 | | 4 896 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 524.00 | 6 948 288.00 | | 7 995 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
FD Production vendue biens | 10 712 188.00 | | 10 712 188.00 | 10 712 188.00 |
FG Production vendue services | 8 434 328.00 | 477 674.00 | 8 912 002.00 | 8 434 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200 251.00 | 477 674.00 | 19 677 925.00 | 19 200 251.00 |
FM Production stockée | | | -54 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 754 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 340 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 561 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 159.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 917.00 | 48 326.00 | | 33 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 030.00 | 48 485.00 | | 37 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 025.00 | 650.00 | | 26 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 048.00 | 2 565.00 | | 12 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 812.00 | 6 933.00 | | 24 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 885.00 | 10 148.00 | | 62 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 854.00 | 38 337.00 | | -25 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 105.00 | 112 072.00 | | 152 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 571.00 | 227 130.00 | | 288 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 792 079.00 | 15 285 167.00 | | 19 792 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 066 637.00 | 14 717 839.00 | | 19 066 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 441.00 | 567 327.00 | | 725 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 039.00 | | 323 777.00 | 1 740 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 466.00 | 1 908 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 466.00 | 1 684 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 664.00 | | 2 850.00 | 190 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 104.00 | | 320 651.00 | 1 519 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271.00 | | 276.00 | 30 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 422.00 | 142 344.00 | 143 418.00 | 1 279 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 188.00 | 2 880.00 | | 109 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 234.00 | 139 464.00 | 143 418.00 | 1 170 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 306.00 | 24 812.00 | 4 274.00 | 90 306.00 |
6T Sur comptes clients | 47 419.00 | | 15 970.00 | 47 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 419.00 | | 15 970.00 | 47 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 725.00 | 24 812.00 | 20 244.00 | 137 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 812.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 208.00 | 3 087 208.00 | | 3 087 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 533.00 | 349 533.00 | | 349 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 768.00 | 286 768.00 | | 286 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 676.00 | 3 217 676.00 | | 3 217 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
VB T. V. A. | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VC Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 076.00 | 123 108.00 | 167 968.00 | 291 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 781.00 | 3 488 957.00 | 62 824.00 | 3 551 781.00 |
VW T.V.A. | 345 836.00 | 345 836.00 | | 345 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 452.00 | 4 508 484.00 | 387 968.00 | 4 896 452.00 |