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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 514.00 | 99 411.00 | 5 103.00 | 104 514.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 9 776.00 | 374.00 | 10 150.00 |
AN Terrains | 26 980.00 | 14 219.00 | 12 761.00 | 26 980.00 |
AP Constructions | 81 873.00 | 64 753.00 | 17 120.00 | 81 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 945.00 | 354 881.00 | 161 064.00 | 515 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 306.00 | 736 380.00 | 157 925.00 | 894 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 039.00 | 1 279 422.00 | 460 617.00 | 1 740 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637 941.00 | | 1 637 941.00 | 1 637 941.00 |
BN En cours de production de biens | 641 206.00 | | 641 206.00 | 641 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 913.00 | 47 419.00 | 2 670 495.00 | 2 717 913.00 |
BZ Autres créances | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
CF Disponibilités | 1 339 664.00 | | 1 339 664.00 | 1 339 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 089.00 | 47 419.00 | 6 487 671.00 | 6 535 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 128.00 | 1 326 840.00 | 6 948 288.00 | 8 275 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 556.00 | 291 556.00 | | 291 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 904.00 | 971 523.00 | | 1 222 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 327.00 | 381 380.00 | | 567 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 787.00 | 2 040 459.00 | | 2 477 787.00 |
DP Provisions pour risques | 25 598.00 | 32 857.00 | | 25 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 708.00 | 57 775.00 | | 64 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 306.00 | 90 632.00 | | 90 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 444.00 | 71 380.00 | | 140 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 538.00 | 278 399.00 | | 220 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 545.00 | 2 426 135.00 | | 2 978 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 745.00 | 769 310.00 | | 873 745.00 |
EA Autres dettes | 124 438.00 | 95 440.00 | | 124 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 484.00 | 37 080.00 | | 42 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 195.00 | 3 677 743.00 | | 4 380 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 288.00 | 5 808 834.00 | | 6 948 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 903.00 | 3 413 637.00 | | 4 070 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
FD Production vendue biens | 7 925 640.00 | | 7 925 640.00 | 7 925 640.00 |
FG Production vendue services | 7 164 280.00 | 57 297.00 | 7 221 577.00 | 7 164 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 132 577.00 | 57 297.00 | 15 189 874.00 | 15 132 577.00 |
FM Production stockée | | | -112 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 236 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 271 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 365 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 71.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 326.00 | 19 017.00 | | 48 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 486.00 | 19 087.00 | | 48 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 5 092.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | 2 737.00 | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 149.00 | 14 762.00 | | 10 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 337.00 | 4 325.00 | | 38 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 072.00 | 72 415.00 | | 112 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 130.00 | 151 863.00 | | 227 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 285 167.00 | 14 790 808.00 | | 15 285 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 717 840.00 | 14 409 427.00 | | 14 717 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 327.00 | 381 380.00 | | 567 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 792.00 | | 240 287.00 | 1 607 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 650.00 | 94 390.00 | 1 740 039.00 | 13 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 94 090.00 | 1 519 104.00 | 13 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 382.00 | | 5 282.00 | 185 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 839.00 | | 225 005.00 | 1 401 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 571.00 | | 10 000.00 | 20 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 162.00 | 113 785.00 | 91 525.00 | 1 257 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 592.00 | 9 595.00 | | 99 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 569.00 | 104 189.00 | 91 525.00 | 1 157 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 632.00 | 13 200.00 | 13 526.00 | 90 632.00 |
6T Sur comptes clients | 49 156.00 | | 1 738.00 | 49 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 156.00 | | 1 738.00 | 49 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 789.00 | 13 200.00 | 15 264.00 | 139 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 267.00 | 15 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 545.00 | 2 978 545.00 | | 2 978 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 498.00 | 318 498.00 | | 318 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 911.00 | 280 911.00 | | 280 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 469.00 | | | 2 657 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
VB T. V. A. | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
VC Groupe et associés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 444.00 | 51 152.00 | 89 292.00 | 140 444.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 450.00 | 2 855 735.00 | 80 715.00 | 2 936 450.00 |
VW T.V.A. | 237 345.00 | 237 345.00 | | 237 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 195.00 | 4 070 903.00 | 309 292.00 | 4 380 195.00 |