| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 718.00 | 111 537.00 | 15 181.00 | 126 718.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AN Terrains | 65 907.00 | 23 065.00 | 42 842.00 | 65 907.00 |
AP Constructions | 905 739.00 | 120 299.00 | 785 440.00 | 905 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 742.00 | 525 533.00 | 217 209.00 | 742 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 864.00 | 865 563.00 | 336 301.00 | 1 201 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 803.00 | 1 656 147.00 | 1 551 655.00 | 3 207 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565 492.00 | | 1 565 492.00 | 1 565 492.00 |
BN En cours de production de biens | 967 490.00 | | 967 490.00 | 967 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062 437.00 | 33 496.00 | 4 028 940.00 | 4 062 437.00 |
BZ Autres créances | 278 823.00 | | 278 823.00 | 278 823.00 |
CF Disponibilités | 1 829 771.00 | | 1 829 771.00 | 1 829 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 815 301.00 | 33 496.00 | 8 781 805.00 | 8 815 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 023 497.00 | 1 689 644.00 | 10 333 853.00 | 12 023 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 556.00 | 291 556.00 | | 291 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474 066.00 | 2 040 673.00 | | 2 474 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 186.00 | 689 394.00 | | 884 186.00 |
DK Provisions réglementées | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 929.00 | 3 417 622.00 | | 4 048 929.00 |
DP Provisions pour risques | 59 573.00 | 41 259.00 | | 59 573.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 573.00 | 119 833.00 | | 59 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 269.00 | 1 086 511.00 | | 907 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 659.00 | 222 927.00 | | 153 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 773.00 | 2 343 762.00 | | 3 560 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 083.00 | 1 043 927.00 | | 1 422 083.00 |
EA Autres dettes | 35 898.00 | 52 571.00 | | 35 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 670.00 | 95 593.00 | | 145 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225 351.00 | 4 845 290.00 | | 6 225 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 853.00 | 8 382 745.00 | | 10 333 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 703.00 | 3 992 725.00 | | 5 509 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
FD Production vendue biens | 7 504 403.00 | | 7 504 403.00 | 7 504 403.00 |
FG Production vendue services | 10 329 604.00 | 619 948.00 | 10 949 552.00 | 10 329 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 908 009.00 | 619 948.00 | 18 527 957.00 | 17 908 009.00 |
FM Production stockée | | | 38 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 743 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 409 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 303 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 550.00 | 4 917.00 | | 67 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 274.00 | 14 286.00 | | 83 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 824.00 | 23 243.00 | | 150 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 794.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 347.00 | 25 265.00 | | 23 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 800.00 | 29 059.00 | | 23 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 024.00 | -5 816.00 | | 127 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 126.00 | 164 642.00 | | 244 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 283.00 | 304 289.00 | | 430 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 896 220.00 | 17 545 945.00 | | 18 896 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 012 035.00 | 16 856 551.00 | | 18 012 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 186.00 | 689 394.00 | | 884 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 961.00 | 65 706.00 | | 43 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 694.00 | | 525 539.00 | 2 896 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 290.00 | 40 141.00 | 3 207 803.00 | 174 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 290.00 | 30 141.00 | 2 974 252.00 | 174 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 699.00 | | 16 169.00 | 196 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 457.00 | | 509 226.00 | 2 669 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 539.00 | | 144.00 | 30 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 651.00 | 270 220.00 | 29 724.00 | 1 415 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 126.00 | 5 561.00 | | 116 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 525.00 | 264 659.00 | 29 724.00 | 1 299 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 122.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 833.00 | 23 072.00 | 83 332.00 | 119 833.00 |
6T Sur comptes clients | 36 031.00 | | 2 535.00 | 36 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 031.00 | | 2 535.00 | 36 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 864.00 | 26 194.00 | 85 867.00 | 155 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | 2 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 393.00 | 58.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 347.00 | 83 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 773.00 | 3 560 773.00 | | 3 560 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 899.00 | 478 899.00 | | 478 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 119.00 | 310 119.00 | | 310 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 405.00 | 4 016 405.00 | | 4 016 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
VB T. V. A. | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 890.00 | 191 242.00 | 446 028.00 | 906 890.00 |
VI Groupe et associés | 153 659.00 | 153 659.00 | | 153 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 198.00 | | | 179 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 131.00 | 4 406 417.00 | 56 714.00 | 4 463 131.00 |
VW T.V.A. | 550 632.00 | 550 632.00 | | 550 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 351.00 | 5 509 703.00 | 446 028.00 | 6 225 351.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |