| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 549.00 | 105 976.00 | 4 573.00 | 110 549.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AN Terrains | 31 980.00 | 18 891.00 | 13 089.00 | 31 980.00 |
AP Constructions | 760 876.00 | 78 155.00 | 682 721.00 | 760 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 509.00 | 473 108.00 | 124 401.00 | 597 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 802.00 | 729 370.00 | 375 432.00 | 1 104 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 290.00 | | 174 290.00 | 174 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 694.00 | 1 415 651.00 | 1 481 043.00 | 2 896 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604 684.00 | | 1 604 684.00 | 1 604 684.00 |
BN En cours de production de biens | 928 658.00 | | 928 658.00 | 928 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 314.00 | 36 031.00 | 2 829 283.00 | 2 865 314.00 |
BZ Autres créances | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
CF Disponibilités | 1 344 153.00 | | 1 344 153.00 | 1 344 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 733.00 | 36 031.00 | 6 901 701.00 | 6 937 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 834 427.00 | 1 451 682.00 | 8 382 745.00 | 9 834 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 556.00 | 291 556.00 | | 291 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 673.00 | 1 575 231.00 | | 2 040 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 394.00 | 725 441.00 | | 689 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 622.00 | 2 988 228.00 | | 3 417 622.00 |
DP Provisions pour risques | 41 259.00 | 39 203.00 | | 41 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 574.00 | 71 641.00 | | 78 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 833.00 | 110 844.00 | | 119 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 511.00 | 291 101.00 | | 1 086 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 927.00 | 220 000.00 | | 222 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 762.00 | 3 087 208.00 | | 2 343 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 927.00 | 1 049 326.00 | | 1 043 927.00 |
EA Autres dettes | 52 571.00 | 75 827.00 | | 52 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 593.00 | 172 990.00 | | 95 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 290.00 | 4 896 452.00 | | 4 845 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 745.00 | 7 995 524.00 | | 8 382 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 725.00 | 4 508 484.00 | | 3 992 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
FD Production vendue biens | 7 805 417.00 | | 7 805 417.00 | 7 805 417.00 |
FG Production vendue services | 8 465 431.00 | 749 902.00 | 9 215 333.00 | 8 465 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 296 750.00 | 749 902.00 | 17 046 652.00 | 16 296 750.00 |
FM Production stockée | | | 341 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 522 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 858 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 355 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | 1 113.00 | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 33 917.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 243.00 | 37 031.00 | | 23 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 26 025.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 265.00 | 24 812.00 | | 25 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 059.00 | 62 885.00 | | 29 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 816.00 | -25 854.00 | | -5 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 642.00 | 152 105.00 | | 164 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 289.00 | 288 571.00 | | 304 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 545 945.00 | 19 792 079.00 | | 17 545 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 856 551.00 | 19 066 638.00 | | 16 856 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 394.00 | 725 441.00 | | 689 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 350.00 | | 1 058 046.00 | 1 908 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 30 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 702.00 | 2 896 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 693.00 | 2 669 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 514.00 | | 3 185.00 | 193 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 288.00 | | 1 054 861.00 | 1 684 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 290.00 | | | 174 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 348.00 | 206 996.00 | 69 693.00 | 1 278 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 068.00 | 4 058.00 | | 112 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 280.00 | 202 938.00 | 69 693.00 | 1 166 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 844.00 | 25 323.00 | 16 334.00 | 110 844.00 |
6T Sur comptes clients | 31 448.00 | 13 802.00 | 9 219.00 | 31 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 448.00 | 13 802.00 | 9 219.00 | 31 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 292.00 | 39 125.00 | 25 553.00 | 142 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 802.00 | 11 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 265.00 | 14 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 762.00 | 2 343 762.00 | | 2 343 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 018.00 | 377 018.00 | | 377 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 926.00 | 267 926.00 | | 267 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 000.00 | 2 818 000.00 | | 2 818 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
VB T. V. A. | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 089.00 | 233 524.00 | 515 531.00 | 1 086 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 500.00 | | | 943 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 677.00 | 3 012 824.00 | 67 853.00 | 3 080 677.00 |
VW T.V.A. | 335 886.00 | 335 886.00 | | 335 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 290.00 | 3 992 725.00 | 515 531.00 | 4 845 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |