| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 973.00 | 118 219.00 | 12 754.00 | 130 973.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AN Terrains | 65 907.00 | 28 380.00 | 37 527.00 | 65 907.00 |
AP Constructions | 922 957.00 | 167 520.00 | 755 437.00 | 922 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 084.00 | 602 797.00 | 279 287.00 | 882 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 794.00 | 1 023 156.00 | 327 638.00 | 1 350 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 842.00 | 1 950 221.00 | 1 571 622.00 | 3 521 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 786.00 | | 2 114 786.00 | 2 114 786.00 |
BN En cours de production de biens | 923 129.00 | | 923 129.00 | 923 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854 920.00 | 30 571.00 | 4 824 349.00 | 4 854 920.00 |
BZ Autres créances | 292 970.00 | | 292 970.00 | 292 970.00 |
CF Disponibilités | 2 674 431.00 | | 2 674 431.00 | 2 674 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 946 556.00 | 30 571.00 | 10 915 985.00 | 10 946 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 399.00 | 1 980 792.00 | 12 487 607.00 | 14 468 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 556.00 | 291 556.00 | | 291 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 049 252.00 | 2 474 066.00 | | 3 049 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 741.00 | 884 186.00 | | 1 781 741.00 |
DK Provisions réglementées | 12 486.00 | 3 122.00 | | 12 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 035.00 | 4 048 929.00 | | 5 531 035.00 |
DP Provisions pour risques | 91 207.00 | 59 573.00 | | 91 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 207.00 | 59 573.00 | | 91 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 706.00 | 907 269.00 | | 776 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 699.00 | 153 659.00 | | 265 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 523.00 | 3 560 773.00 | | 3 324 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 253.00 | 1 422 083.00 | | 1 914 253.00 |
EA Autres dettes | 101 867.00 | 35 898.00 | | 101 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 317.00 | 145 670.00 | | 482 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 365.00 | 6 225 351.00 | | 6 865 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 487 607.00 | 10 333 853.00 | | 12 487 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
FD Production vendue biens | 9 682 976.00 | | 9 682 976.00 | 9 682 976.00 |
FG Production vendue services | 14 409 132.00 | 662 907.00 | 15 072 039.00 | 14 409 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 189 106.00 | 662 907.00 | 24 852 013.00 | 24 189 106.00 |
FM Production stockée | | | -44 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 971 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 969 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 116 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 778.00 | 23 347.00 | | 39 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 778.00 | 23 800.00 | | 39 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 778.00 | 127 024.00 | | -39 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 862.00 | 244 126.00 | | 365 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 289.00 | 430 283.00 | | 661 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 972 984.00 | 18 896 220.00 | | 24 972 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 191 243.00 | 18 012 035.00 | | 23 191 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 741.00 | 884 186.00 | | 1 781 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 803.00 | | 372 291.00 | 3 207 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 28 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 251.00 | 3 521 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 001.00 | 3 276 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 868.00 | | 4 255.00 | 212 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 252.00 | | 360 355.00 | 2 974 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 682.00 | | 7 680.00 | 20 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 147.00 | 294 074.00 | | 1 656 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 687.00 | 6 682.00 | | 121 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 460.00 | 287 392.00 | | 1 534 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 122.00 | 9 365.00 | | 3 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 573.00 | 33 486.00 | 1 852.00 | 59 573.00 |
6T Sur comptes clients | 33 496.00 | | 2 925.00 | 33 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 496.00 | | 2 925.00 | 33 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 191.00 | 42 850.00 | 4 777.00 | 96 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | 4 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 523.00 | 3 324 523.00 | | 3 324 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 635.00 | 713 635.00 | | 713 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 898.00 | 419 898.00 | | 419 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 317.00 | 482 317.00 | | 482 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 810 171.00 | 4 810 171.00 | | 4 810 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
VB T. V. A. | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 374.00 | 170 611.00 | 404 131.00 | 776 374.00 |
VI Groupe et associés | 265 699.00 | 265 699.00 | | 265 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 224.00 | 5 189 362.00 | 62 862.00 | 5 252 224.00 |
VW T.V.A. | 662 456.00 | 662 456.00 | | 662 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 365.00 | 6 259 602.00 | 404 131.00 | 6 865 365.00 |