| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 1 223.00 | 3 159.00 | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 011.00 | 66 440.00 | 8 570.00 | 75 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 573.00 | 585 823.00 | 402 749.00 | 988 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 642.00 | 653 487.00 | 416 155.00 | 1 069 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BZ Autres créances | 254 815.00 | | 254 815.00 | 254 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CF Disponibilités | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 465.00 | | 359 465.00 | 359 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 107.00 | 653 487.00 | 775 620.00 | 1 429 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 101.00 | -915 881.00 | | -1 078 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | -162 220.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 479.00 | -1 070 479.00 | | -1 061 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 38.00 | | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 116.00 | 1 659 718.00 | | 1 720 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 338.00 | 54 912.00 | | 67 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 117.00 | 34 763.00 | | 49 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 060.00 | 1 753 201.00 | | 1 837 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 620.00 | 682 723.00 | | 775 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 060.00 | 177 201.00 | | 1 837 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 956.00 | | 940 956.00 | 940 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 956.00 | | 940 956.00 | 940 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 751.00 | 11 383.00 | | 16 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 252.00 | 660.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 281.00 | 818 264.00 | | 1 119 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 281.00 | 980 483.00 | | 1 110 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | -162 220.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 660.00 | | 67 528.00 | 1 003 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 1 069 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 1 063 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | 3 497.00 | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 298.00 | | 64 032.00 | 1 000 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 642.00 | 102 591.00 | 747.00 | 551 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 1 117.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 536.00 | 101 474.00 | 747.00 | 551 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
UX Autres créances clients | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VC Groupe et associés | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 116.00 | 1 720 116.00 | | 1 720 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 978.00 | | | 170 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 121.00 | 273 121.00 | | 273 121.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 060.00 | 1 837 060.00 | | 1 837 060.00 |