| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 2 685.00 | 1 697.00 | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 089.00 | 70 130.00 | 14 958.00 | 85 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 785.00 | 668 645.00 | 339 140.00 | 1 007 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 933.00 | 741 460.00 | 357 472.00 | 1 098 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BZ Autres créances | 179 011.00 | | 179 011.00 | 179 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CF Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 955.00 | | 282 955.00 | 282 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 888.00 | 741 460.00 | 640 427.00 | 1 381 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 101.00 | -1 078 101.00 | | -1 069 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 479.00 | -1 061 479.00 | | -1 050 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
DR TOTAL (IV) | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 683.00 | 1 720 116.00 | | 1 572 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | 67 338.00 | | 58 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 928.00 | 49 117.00 | | 59 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 863.00 | 1 837 060.00 | | 1 690 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 427.00 | 775 620.00 | | 640 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 863.00 | 1 837 060.00 | | 1 690 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 171.00 | | 1 056 171.00 | 1 056 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 171.00 | | 1 056 171.00 | 1 056 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 764.00 | 16 751.00 | | 13 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 355.00 | 1 252.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 748.00 | 1 119 281.00 | | 1 132 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 748.00 | 1 110 281.00 | | 1 121 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 642.00 | | 41 833.00 | 1 069 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 1 098 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 742.00 | 1 092 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 583.00 | | 41 033.00 | 1 063 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 487.00 | 99 716.00 | 11 742.00 | 653 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 462.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 264.00 | 98 254.00 | 11 742.00 | 652 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
UX Autres créances clients | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VC Groupe et associés | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 683.00 | 1 572 683.00 | | 1 572 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 863.00 | 1 690 863.00 | | 1 690 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |