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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 038.00 | 344.00 | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 654.00 | 75 131.00 | 12 522.00 | 87 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 171.00 | 765 826.00 | 265 345.00 | 1 031 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 124 883.00 | 844 995.00 | 279 888.00 | 1 124 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BZ Autres créances | 262 105.00 | | 262 105.00 | 262 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CF Disponibilités | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 161.00 | | 399 161.00 | 399 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 044.00 | 844 995.00 | 679 048.00 | 1 524 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 11 009.00 | -1 069 101.00 | | 11 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 631.00 | -1 050 479.00 | | 27 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 67.00 | 43.00 | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | 43.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 075.00 | 1 572 683.00 | | 580 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 58 252.00 | | 38 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 332.00 | 59 928.00 | | 32 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 350.00 | 1 690 863.00 | | 651 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 049.00 | 640 427.00 | | 679 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 350.00 | 1 690 863.00 | | 651 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 475.00 | | 939 475.00 | 939 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 475.00 | | 939 475.00 | 939 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 12 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 490.00 | 13 764.00 | | 13 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 978.00 | 2 355.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 343.00 | 1 132 748.00 | | 1 128 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 343.00 | 1 121 748.00 | | 1 119 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 933.00 | | 25 950.00 | 1 098 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 874.00 | | 25 950.00 | 1 092 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 460.00 | 103 535.00 | | 741 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 1 353.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 775.00 | 102 182.00 | | 738 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VI Groupe et associés | 580 075.00 | 580 075.00 | | 580 075.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 244.00 | 174 244.00 | | 174 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 322.00 | 278 322.00 | | 278 322.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 350.00 | 651 350.00 | | 651 350.00 |