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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 654.00 | 85 910.00 | 1 744.00 | 87 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 353.00 | 1 019 510.00 | 100 843.00 | 1 120 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 066.00 | 1 109 802.00 | 313 264.00 | 1 423 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BT Marchandises | -418.00 | | -418.00 | -418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
BZ Autres créances | 691 714.00 | | 691 714.00 | 691 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CF Disponibilités | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 222.00 | | 925 222.00 | 925 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 288.00 | 1 109 802.00 | 1 238 486.00 | 2 348 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 247.00 | 19 247.00 | | 33 247.00 |
DH Report à nouveau | | 10 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | 4 000.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 47 720.00 | 41 631.00 | | 47 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 586.00 | 551 510.00 | | 676 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 859.00 | 83 201.00 | | 169 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 75 494.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 317 344.00 | | | 317 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 766.00 | 710 205.00 | | 1 190 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 486.00 | 751 836.00 | | 1 238 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 766.00 | 710 205.00 | | 1 190 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 824.00 | | 608 824.00 | 608 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 824.00 | | 608 824.00 | 608 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 096.00 | 3 100.00 | | -1 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 709.00 | 2 817.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 187.00 | 734 447.00 | | 849 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 099.00 | 730 447.00 | | 843 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | 4 000.00 | | 6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 066.00 | | 134 000.00 | 1 289 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 007.00 | | 134 000.00 | 1 208 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 103.00 | 65 699.00 | | 1 044 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 721.00 | 65 699.00 | | 1 039 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 859.00 | 169 859.00 | | 169 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 344.00 | 317 344.00 | | 317 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
VB T. V. A. | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VC Groupe et associés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VI Groupe et associés | 676 586.00 | 676 586.00 | | 676 586.00 |
VP Divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 875.00 | 449 875.00 | | 449 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 763.00 | 840 763.00 | | 840 763.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 146.00 | 1 189 146.00 | | 1 189 146.00 |