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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 654.00 | 83 102.00 | 4 552.00 | 87 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 353.00 | 956 619.00 | 163 734.00 | 1 120 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 066.00 | 1 044 103.00 | 244 963.00 | 1 289 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BZ Autres créances | 417 798.00 | | 417 798.00 | 417 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CF Disponibilités | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 873.00 | | 506 873.00 | 506 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 939.00 | 1 044 103.00 | 751 836.00 | 1 795 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 631.00 | 37 631.00 | | 41 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 510.00 | 498 561.00 | | 551 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 201.00 | 29 852.00 | | 83 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 494.00 | 16 230.00 | | 75 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 205.00 | 553 838.00 | | 710 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 836.00 | 591 470.00 | | 751 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 205.00 | 553 838.00 | | 710 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 902.00 | | 406 902.00 | 406 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 902.00 | | 406 902.00 | 406 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | 6 114.00 | | 3 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 817.00 | 3 818.00 | | 2 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 447.00 | 1 200 306.00 | | 734 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 447.00 | 1 190 306.00 | | 730 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 589.00 | | 157 603.00 | 1 193 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 127.00 | 1 289 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 127.00 | 1 208 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 530.00 | | 82 603.00 | 1 187 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 884.00 | 96 219.00 | | 947 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 502.00 | 96 219.00 | | 943 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VC Groupe et associés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VI Groupe et associés | 551 510.00 | 551 510.00 | | 551 510.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 756.00 | 331 756.00 | | 331 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 625.00 | 432 625.00 | 75 000.00 | 507 625.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 205.00 | 710 205.00 | | 710 205.00 |