| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 60 780.00 | 4 580.00 | 56 200.00 | 60 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 654.00 | 79 439.00 | 8 214.00 | 87 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 171.00 | 859 483.00 | 171 688.00 | 1 031 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 193 589.00 | 947 884.00 | 245 705.00 | 1 193 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BZ Autres créances | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 765.00 | | 345 765.00 | 345 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 354.00 | 947 884.00 | 591 470.00 | 1 539 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DH Report à nouveau | | 11 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 631.00 | 27 631.00 | | 37 631.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 561.00 | 580 075.00 | | 498 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 38 943.00 | | 29 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230.00 | 32 332.00 | | 16 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 838.00 | 651 350.00 | | 553 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 470.00 | 679 049.00 | | 591 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 838.00 | 651 350.00 | | 553 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 838.00 | | 1 007 838.00 | 1 007 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 838.00 | | 1 007 838.00 | 1 007 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | 13 490.00 | | 6 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 818.00 | 2 978.00 | | 3 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 306.00 | 1 128 343.00 | | 1 200 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 306.00 | 1 119 343.00 | | 1 190 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 883.00 | | 68 706.00 | 1 124 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 824.00 | | 68 706.00 | 1 118 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 995.00 | 102 889.00 | | 844 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 344.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 957.00 | 102 545.00 | | 840 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VC Groupe et associés | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 498 561.00 | 498 561.00 | | 498 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 378.00 | 269 378.00 | | 269 378.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 838.00 | 553 838.00 | | 553 838.00 |