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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 232.00 | 3 159.00 | 9 073.00 | 12 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 025.00 | 326 000.00 | 238 025.00 | 564 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 471.00 | 234 336.00 | 45 136.00 | 279 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 936.00 | 563 495.00 | 316 442.00 | 879 936.00 |
BP En cours de production de services | 186 934.00 | | 186 934.00 | 186 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 732.00 | 188 603.00 | 1 556 129.00 | 1 744 732.00 |
BZ Autres créances | 133 339.00 | | 133 339.00 | 133 339.00 |
CF Disponibilités | 1 283 991.00 | | 1 283 991.00 | 1 283 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 497.00 | 188 603.00 | 3 188 894.00 | 3 377 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 433.00 | 752 097.00 | 3 505 336.00 | 4 257 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 482.00 | 943 928.00 | | 1 099 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 137.00 | 233 553.00 | | 200 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 359.00 | 1 236 222.00 | | 1 358 359.00 |
DP Provisions pour risques | 166 790.00 | 143 780.00 | | 166 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 326.00 | 131 874.00 | | 135 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 116.00 | 275 654.00 | | 302 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 815.00 | 361 014.00 | | 450 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 424.00 | 1 069 751.00 | | 1 166 424.00 |
EA Autres dettes | 88 645.00 | 15 564.00 | | 88 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 713.00 | 31 459.00 | | 47 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 861.00 | 1 542 576.00 | | 1 844 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 336.00 | 3 054 452.00 | | 3 505 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 082 484.00 | 14 046.00 | 4 096 530.00 | 4 082 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 484.00 | 14 046.00 | 4 096 530.00 | 4 082 484.00 |
FM Production stockée | | | 29 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 550.00 | 7 730.00 | | 15 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | 7 730.00 | | 15 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 498.00 | 4 802.00 | | 8 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 857.00 | 4 802.00 | | 15 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 2 928.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 941.00 | 80 275.00 | | 62 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 140.00 | 4 252 591.00 | | 4 230 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 003.00 | 4 019 037.00 | | 4 030 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 137.00 | 233 553.00 | | 200 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 161.00 | | 193 042.00 | 752 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 501.00 | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 266.00 | 879 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 766.00 | 843 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 477.00 | | 2 755.00 | 9 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 380.00 | | 184 882.00 | 718 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 303.00 | | 5 405.00 | 24 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 553.00 | 89 572.00 | 56 631.00 | 530 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 2 416.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 810.00 | 87 156.00 | 56 631.00 | 529 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 654.00 | 26 462.00 | | 275 654.00 |
6T Sur comptes clients | 205 807.00 | | 17 204.00 | 205 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 807.00 | | 17 204.00 | 205 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 461.00 | 26 462.00 | 17 204.00 | 481 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 462.00 | 17 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 815.00 | 450 815.00 | | 450 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 120.00 | 422 120.00 | | 422 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 559.00 | 332 559.00 | | 332 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 949.00 | | | 1 486 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 782.00 | | | 257 782.00 |
VB T. V. A. | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 263.00 | 9 260.00 | 56 318.00 | 91 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 779.00 | 1 906 571.00 | 24 208.00 | 1 930 779.00 |
VW T.V.A. | 378 931.00 | 378 931.00 | | 378 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 861.00 | 1 762 858.00 | 56 318.00 | 1 844 861.00 |