| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 797.00 | 35 590.00 | 60 207.00 | 95 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 104.00 | 486 722.00 | 307 381.00 | 794 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 009.00 | 245 028.00 | 96 981.00 | 342 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 620.00 | 767 341.00 | 497 279.00 | 1 264 620.00 |
BP En cours de production de services | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 454.00 | 111 033.00 | 2 284 421.00 | 2 395 454.00 |
BZ Autres créances | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 2 036 219.00 | | 2 036 219.00 | 2 036 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 402.00 | 111 033.00 | 4 691 370.00 | 4 802 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 022.00 | 878 374.00 | 5 188 648.00 | 6 067 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 828.00 | 1 290 665.00 | | 1 409 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 535.00 | 238 162.00 | | 461 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 103.00 | 1 587 568.00 | | 1 930 103.00 |
DP Provisions pour risques | 165 240.00 | 94 540.00 | | 165 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 593.00 | 170 759.00 | | 224 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 833.00 | 265 299.00 | | 389 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 776.00 | 75 853.00 | | 153 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | 5 647.00 | | 11 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 650.00 | 669 117.00 | | 793 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 400.00 | 1 458 866.00 | | 1 703 400.00 |
EA Autres dettes | 156 104.00 | 183 626.00 | | 156 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 080.00 | 25 945.00 | | 33 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 712.00 | 2 419 055.00 | | 2 868 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 648.00 | 4 271 922.00 | | 5 188 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 115.00 | 2 357 272.00 | | 2 743 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 373 640.00 | 864 279.00 | 6 237 919.00 | 5 373 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 640.00 | 864 279.00 | 6 237 919.00 | 5 373 640.00 |
FM Production stockée | | | -2 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 534.00 | |
GE Autres charges | | | 38 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 740.00 | 1 215.00 | | 16 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 888.00 | 1 601.00 | | 10 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 629.00 | 2 816.00 | | 27 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 391.00 | -2 816.00 | | -15 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 305.00 | 32 806.00 | | 166 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 737.00 | 5 286 714.00 | | 6 365 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 202.00 | 5 048 551.00 | | 5 904 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 535.00 | 238 162.00 | | 461 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 036.00 | 18 737.00 | | 17 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 205.00 | | 303 745.00 | 1 034 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 330.00 | 1 264 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 330.00 | 1 136 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 359.00 | | 31 438.00 | 64 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 258.00 | | 265 184.00 | 944 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 588.00 | | 7 122.00 | 25 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 681.00 | 137 102.00 | 62 442.00 | 692 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 739.00 | 17 851.00 | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 942.00 | 119 251.00 | 62 442.00 | 674 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 299.00 | 124 534.00 | | 265 299.00 |
6T Sur comptes clients | 129 998.00 | 56 665.00 | 75 631.00 | 129 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 352.00 | 56 665.00 | 75 985.00 | 130 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 652.00 | 181 199.00 | 75 985.00 | 395 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 199.00 | 75 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 650.00 | 793 650.00 | | 793 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 743.00 | 576 743.00 | | 576 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 347.00 | 409 347.00 | | 409 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 102.00 | 2 220 102.00 | | 2 220 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 351.00 | 175 351.00 | | 175 351.00 |
VB T. V. A. | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 690.00 | 28 093.00 | 104 842.00 | 153 690.00 |
VI Groupe et associés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VP Divers | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 117.00 | 2 549 407.00 | 32 710.00 | 2 582 117.00 |
VW T.V.A. | 564 815.00 | 564 815.00 | | 564 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 079.00 | 2 725 482.00 | 104 842.00 | 2 851 079.00 |