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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 296.00 | 10 033.00 | 29 263.00 | 39 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 344.00 | 365 851.00 | 223 493.00 | 589 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 409.00 | 245 944.00 | 65 465.00 | 311 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 257.00 | 621 828.00 | 340 429.00 | 962 257.00 |
BP En cours de production de services | 143 935.00 | | 143 935.00 | 143 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 599.00 | 117 060.00 | 1 696 539.00 | 1 813 599.00 |
BZ Autres créances | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
CF Disponibilités | 1 244 442.00 | | 1 244 442.00 | 1 244 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 797.00 | 117 060.00 | 3 312 736.00 | 3 429 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 054.00 | 738 888.00 | 3 653 165.00 | 4 392 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 619.00 | 1 099 482.00 | | 1 199 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 047.00 | 200 137.00 | | 186 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 405.00 | 1 358 359.00 | | 1 444 405.00 |
DP Provisions pour risques | 164 020.00 | 166 790.00 | | 164 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 288.00 | 135 326.00 | | 149 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 308.00 | 302 116.00 | | 313 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 816.00 | 91 263.00 | | 89 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 585.00 | 450 815.00 | | 515 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 629.00 | 1 166 424.00 | | 1 159 629.00 |
EA Autres dettes | 92 905.00 | 88 645.00 | | 92 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 585.00 | 47 713.00 | | 29 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 452.00 | 1 844 861.00 | | 1 895 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 165.00 | 3 505 336.00 | | 3 653 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 336 185.00 | 25 157.00 | 4 361 342.00 | 4 336 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 185.00 | 25 157.00 | 4 361 342.00 | 4 336 185.00 |
FM Production stockée | | | -42 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 31 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 997.00 | 15 550.00 | | 423 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 997.00 | 15 550.00 | | 423 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 014.00 | 8 498.00 | | 434 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | 7 359.00 | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 435.00 | 15 857.00 | | 438 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 438.00 | -307.00 | | -14 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 62 941.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 674.00 | 4 230 140.00 | | 4 875 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 628.00 | 4 030 003.00 | | 4 689 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 047.00 | 200 137.00 | | 186 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 955.00 | 8 773.00 | | 16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 936.00 | | 132 406.00 | 879 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 085.00 | 962 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 085.00 | 900 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 232.00 | | 27 064.00 | 12 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 496.00 | | 105 342.00 | 843 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 495.00 | 101 998.00 | 43 665.00 | 563 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 6 874.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 335.00 | 95 124.00 | 43 665.00 | 560 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 116.00 | 13 962.00 | 2 770.00 | 302 116.00 |
6T Sur comptes clients | 188 603.00 | 12 517.00 | 84 060.00 | 188 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 603.00 | 12 517.00 | 84 060.00 | 188 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 719.00 | 26 480.00 | 86 830.00 | 490 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 480.00 | 86 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 585.00 | 515 585.00 | | 515 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 370.00 | 453 370.00 | | 453 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 604.00 | 341 604.00 | | 341 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 801.00 | | | 1 654 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 798.00 | | | 158 798.00 |
VB T. V. A. | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 778.00 | 13 957.00 | 56 645.00 | 89 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
VP Divers | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 628.00 | 2 041 420.00 | 22 208.00 | 2 063 628.00 |
VW T.V.A. | 320 815.00 | 320 815.00 | | 320 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 452.00 | 1 819 631.00 | 56 645.00 | 1 895 452.00 |