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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 359.00 | 17 739.00 | 46 620.00 | 64 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 245.00 | 418 116.00 | 216 129.00 | 634 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 013.00 | 256 826.00 | 53 188.00 | 310 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 205.00 | 692 681.00 | 341 524.00 | 1 034 205.00 |
BP En cours de production de services | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 724.00 | 129 998.00 | 2 043 726.00 | 2 173 724.00 |
BZ Autres créances | 182 011.00 | | 182 011.00 | 182 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 512.00 | 354.00 | 10 158.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 1 457 228.00 | | 1 457 228.00 | 1 457 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 750.00 | 130 352.00 | 3 930 398.00 | 4 060 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 955.00 | 823 033.00 | 4 271 922.00 | 5 094 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 665.00 | 1 199 619.00 | | 1 290 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 162.00 | 186 047.00 | | 238 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 568.00 | 1 444 405.00 | | 1 587 568.00 |
DP Provisions pour risques | 94 540.00 | 164 020.00 | | 94 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 759.00 | 149 288.00 | | 170 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 299.00 | 313 308.00 | | 265 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 853.00 | 89 816.00 | | 75 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 7 932.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 117.00 | 515 585.00 | | 669 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 866.00 | 1 159 629.00 | | 1 458 866.00 |
EA Autres dettes | 183 626.00 | 92 905.00 | | 183 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 945.00 | 29 585.00 | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 055.00 | 1 895 452.00 | | 2 419 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 922.00 | 3 653 165.00 | | 4 271 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 074 077.00 | 11 392.00 | 5 085 469.00 | 5 074 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 077.00 | 11 392.00 | 5 085 469.00 | 5 074 077.00 |
FM Production stockée | | | 55 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | 35 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 434 014.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 4 421.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 438 435.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | -14 438.00 | | -2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 806.00 | 6 800.00 | | 32 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 714.00 | 4 875 674.00 | | 5 286 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 551.00 | 4 689 628.00 | | 5 048 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 162.00 | 186 047.00 | | 238 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 737.00 | 16 955.00 | | 18 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 257.00 | | 103 718.00 | 962 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 770.00 | 1 034 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 827.00 | 64 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 943.00 | 944 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 296.00 | | 29 890.00 | 39 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 753.00 | | 70 448.00 | 900 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 208.00 | | 3 380.00 | 22 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 828.00 | 101 022.00 | 30 169.00 | 621 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 11 317.00 | 3 611.00 | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 795.00 | 89 705.00 | 26 559.00 | 611 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 308.00 | 21 471.00 | 69 480.00 | 313 308.00 |
6T Sur comptes clients | 117 060.00 | 55 893.00 | 42 955.00 | 117 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 060.00 | 56 248.00 | 42 955.00 | 117 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 369.00 | 77 719.00 | 112 435.00 | 430 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 364.00 | 112 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 117.00 | 669 117.00 | | 669 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 476.00 | 520 476.00 | | 520 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 884.00 | 406 884.00 | | 406 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 626.00 | 183 626.00 | | 183 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 913.00 | 2 011 913.00 | | 2 011 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 811.00 | 161 811.00 | | 161 811.00 |
VB T. V. A. | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 821.00 | 14 038.00 | 56 975.00 | 75 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VP Divers | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 560.00 | 2 393 972.00 | 25 588.00 | 2 419 560.00 |
VW T.V.A. | 470 287.00 | 470 287.00 | | 470 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 055.00 | 2 357 272.00 | 56 975.00 | 2 419 055.00 |