| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 776.00 | 55 181.00 | 49 595.00 | 104 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 046.00 | 557 293.00 | 269 753.00 | 827 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 696.00 | 261 294.00 | 108 402.00 | 369 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 028.00 | 873 768.00 | 467 259.00 | 1 341 028.00 |
BP En cours de production de services | 151 930.00 | | 151 930.00 | 151 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 289.00 | 146 162.00 | 2 903 127.00 | 3 049 289.00 |
BZ Autres créances | 242 981.00 | | 242 981.00 | 242 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 512.00 | 6.00 | 10 506.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 1 589 371.00 | | 1 589 371.00 | 1 589 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 235.00 | | 73 235.00 | 73 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 319.00 | 146 168.00 | 4 971 151.00 | 5 117 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 347.00 | 1 019 936.00 | 5 438 411.00 | 6 458 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 363.00 | 1 409 828.00 | | 1 755 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 528.00 | 461 535.00 | | 150 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 631.00 | 1 930 103.00 | | 1 964 631.00 |
DP Provisions pour risques | 112 160.00 | 165 240.00 | | 112 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 357.00 | 224 593.00 | | 279 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 517.00 | 389 833.00 | | 391 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 294.00 | 153 776.00 | | 140 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 11 069.00 | | 3 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 198.00 | 17 633.00 | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 607.00 | 793 650.00 | | 611 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 811.00 | 1 703 400.00 | | 1 790 811.00 |
EA Autres dettes | 488 501.00 | 156 104.00 | | 488 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 660.00 | 33 080.00 | | 33 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 262.00 | 2 868 712.00 | | 3 082 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 411.00 | 5 188 648.00 | | 5 438 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 350.00 | 2 743 115.00 | | 2 970 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 446 792.00 | 17 505.00 | 6 464 297.00 | 6 446 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 792.00 | 17 505.00 | 6 464 297.00 | 6 446 792.00 |
FM Production stockée | | | -44 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 764.00 | |
GE Autres charges | | | 43 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | 12 237.00 | | 4 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 16 740.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 832.00 | 10 888.00 | | 9 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | 27 629.00 | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | -15 391.00 | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 829.00 | 166 305.00 | | 43 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 105.00 | 6 365 737.00 | | 6 552 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 577.00 | 5 904 202.00 | | 6 401 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 528.00 | 461 535.00 | | 150 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 899.00 | 17 036.00 | | 14 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 620.00 | | 125 498.00 | 1 264 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 090.00 | 1 341 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 090.00 | 1 196 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 797.00 | | 8 979.00 | 95 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 113.00 | | 109 719.00 | 1 136 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 710.00 | | 6 800.00 | 32 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 341.00 | 145 685.00 | 39 258.00 | 767 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 590.00 | 19 590.00 | | 35 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 751.00 | 126 094.00 | 39 258.00 | 731 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 833.00 | 54 764.00 | 53 080.00 | 389 833.00 |
6T Sur comptes clients | 111 033.00 | 80 690.00 | 45 561.00 | 111 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 033.00 | 80 696.00 | 45 561.00 | 111 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 866.00 | 135 460.00 | 98 641.00 | 500 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 455.00 | 98 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 607.00 | 611 607.00 | | 611 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 191.00 | 667 191.00 | | 667 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 057.00 | 502 057.00 | | 502 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 501.00 | 488 501.00 | | 488 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 131.00 | 2 842 131.00 | | 2 842 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 158.00 | 207 158.00 | | 207 158.00 |
VB T. V. A. | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 215.00 | 28 302.00 | 98 391.00 | 140 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
VP Divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 015.00 | 3 365 505.00 | 39 510.00 | 3 405 015.00 |
VW T.V.A. | 583 616.00 | 583 616.00 | | 583 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 065.00 | 2 956 152.00 | 98 391.00 | 3 068 065.00 |