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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 072.00 | 71 675.00 | 45 397.00 | 117 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 609.00 | 644 866.00 | 464 743.00 | 1 109 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 178.00 | 288 212.00 | 116 965.00 | 405 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 368.00 | 1 004 753.00 | 666 615.00 | 1 671 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
BP En cours de production de services | 259 423.00 | | 259 423.00 | 259 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 861.00 | 142 560.00 | 2 806 301.00 | 2 948 861.00 |
BZ Autres créances | 116 428.00 | | 116 428.00 | 116 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 2 045 465.00 | | 2 045 465.00 | 2 045 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 989.00 | 142 560.00 | 5 379 429.00 | 5 521 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 357.00 | 1 147 313.00 | 6 046 044.00 | 7 193 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 891.00 | 1 755 363.00 | | 1 805 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 320.00 | 150 528.00 | | 355 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 951.00 | 1 964 631.00 | | 2 219 951.00 |
DP Provisions pour risques | 65 520.00 | 112 160.00 | | 65 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 203.00 | 279 357.00 | | 272 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 723.00 | 391 517.00 | | 337 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 665.00 | 140 294.00 | | 214 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 052.00 | 14 198.00 | | 14 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 195.00 | 611 607.00 | | 875 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 946.00 | 1 790 811.00 | | 1 934 946.00 |
EA Autres dettes | 413 523.00 | 488 501.00 | | 413 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 990.00 | 33 660.00 | | 35 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 370.00 | 3 082 262.00 | | 3 488 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 044.00 | 5 438 411.00 | | 6 046 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 710.00 | 2 970 350.00 | | 3 316 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 631 353.00 | | 7 631 353.00 | 7 631 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 353.00 | | 7 631 353.00 | 7 631 353.00 |
FM Production stockée | | | 107 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 020.00 | |
GE Autres charges | | | 51 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 4 476.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 1 049.00 | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 9 832.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 10 881.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -6 405.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 099.00 | 43 829.00 | | 125 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 300.00 | 6 552 105.00 | | 7 920 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 980.00 | 6 401 577.00 | | 7 564 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 320.00 | 150 528.00 | | 355 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 925.00 | 14 899.00 | | 20 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 028.00 | | 353 099.00 | 1 341 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 759.00 | 1 671 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 450.00 | 117 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 309.00 | 1 514 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 776.00 | | 17 746.00 | 104 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 742.00 | | 335 353.00 | 1 196 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 768.00 | 153 525.00 | 22 540.00 | 873 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 181.00 | 21 725.00 | 5 231.00 | 55 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 587.00 | 131 799.00 | 17 309.00 | 818 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 517.00 | 18 020.00 | 71 814.00 | 391 517.00 |
6T Sur comptes clients | 146 162.00 | 57 422.00 | 61 023.00 | 146 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 168.00 | 57 422.00 | 61 029.00 | 146 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 685.00 | 75 442.00 | 132 843.00 | 537 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 442.00 | 132 838.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 520.00 | 2 729 520.00 | | 2 729 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
VB T. V. A. | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 851.00 | 3 119 341.00 | 39 510.00 | 3 158 851.00 |