| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 780.00 | 30 601.00 | 6 179.00 | 36 780.00 |
AH Fonds commercial | 189 924.00 | | 189 924.00 | 189 924.00 |
AN Terrains | 5 997.00 | 5 893.00 | 104.00 | 5 997.00 |
AP Constructions | 580 176.00 | 165 006.00 | 415 169.00 | 580 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 132.00 | 115 905.00 | 29 227.00 | 145 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 882.00 | 632 314.00 | 137 567.00 | 769 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 336.00 | 964 720.00 | 1 421 616.00 | 2 386 336.00 |
BT Marchandises | 4 202 983.00 | 100 000.00 | 4 102 983.00 | 4 202 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 108.00 | 13 183.00 | 4 029 924.00 | 4 043 108.00 |
BZ Autres créances | 351 243.00 | | 351 243.00 | 351 243.00 |
CF Disponibilités | 177 579.00 | | 177 579.00 | 177 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 807 756.00 | 113 183.00 | 8 694 573.00 | 8 807 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 093.00 | 1 077 904.00 | 10 116 189.00 | 11 194 093.00 |
CU Autres participations | 637 282.00 | 15 000.00 | 622 282.00 | 637 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
DG Autres réserves | 3 481 600.00 | 2 968 958.00 | | 3 481 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 274.00 | 512 641.00 | | 459 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 752.00 | 3 721 477.00 | | 4 180 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 082.00 | 710 554.00 | | 819 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 902.00 | 1 718 264.00 | | 1 266 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 182.00 | 162 363.00 | | 156 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 569.00 | 2 423 122.00 | | 2 653 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 471.00 | 698 800.00 | | 594 471.00 |
EA Autres dettes | 129 281.00 | 197 777.00 | | 129 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 935 437.00 | 6 542 798.00 | | 5 935 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 189.00 | 10 264 275.00 | | 10 116 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 305 108.00 | 237 383.00 | 21 542 491.00 | 21 305 108.00 |
FG Production vendue services | 1 013 517.00 | | 1 013 517.00 | 1 013 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 318 626.00 | 237 383.00 | 22 556 009.00 | 22 318 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 573 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 214 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 892 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 557.00 | 88.00 | | 16 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 3 000.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 578.00 | 3 088.00 | | 16 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 9 176.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 9 176.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 234.00 | -6 088.00 | | 15 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 938.00 | 201 275.00 | | 178 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 589 748.00 | 23 635 295.00 | | 22 589 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 130 474.00 | 23 122 653.00 | | 22 130 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 274.00 | 512 641.00 | | 459 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 894.00 | | 165 177.00 | 2 236 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 733.00 | 2 386 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 733.00 | 1 501 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 205.00 | | 6 500.00 | 220 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 632.00 | | 68 290.00 | 1 448 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 057.00 | | 90 387.00 | 568 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 607.00 | 105 847.00 | 15 733.00 | 859 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 281.00 | 321.00 | | 30 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 327.00 | 105 526.00 | 15 733.00 | 829 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 902.00 | 13 184.00 | 13 902.00 | 13 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 902.00 | 113 184.00 | 13 902.00 | 28 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 902.00 | 113 184.00 | 13 902.00 | 28 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 184.00 | 13 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 569.00 | 2 653 569.00 | | 2 653 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 037.00 | 255 037.00 | | 255 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 281.00 | 129 281.00 | | 129 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 011 467.00 | | | 4 011 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VB T. V. A. | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 791.00 | 316 791.00 | | 316 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 240.00 | 153 386.00 | 533 831.00 | 818 240.00 |
VI Groupe et associés | 816 902.00 | 816 902.00 | | 816 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 452.00 | | | 900 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 778.00 | | | 341 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
VP Divers | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 355.00 | 4 448 355.00 | | 4 448 355.00 |
VW T.V.A. | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 255.00 | 5 114 401.00 | 533 831.00 | 5 779 255.00 |