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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
AH Fonds commercial | 269 924.00 | 72 000.00 | 197 924.00 | 269 924.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 590 427.00 | 267 194.00 | 323 233.00 | 590 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 972.00 | 153 300.00 | 9 672.00 | 162 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 009.00 | 647 596.00 | 223 413.00 | 871 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 503.00 | 1 191 834.00 | 1 397 669.00 | 2 589 503.00 |
BN En cours de production de biens | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
BT Marchandises | 5 791 791.00 | 208 930.00 | 5 582 861.00 | 5 791 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 313.00 | 86 766.00 | 5 713 547.00 | 5 800 313.00 |
BZ Autres créances | 440 484.00 | | 440 484.00 | 440 484.00 |
CF Disponibilités | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 334 207.00 | 295 696.00 | 12 038 511.00 | 12 334 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 923 710.00 | 1 487 530.00 | 13 436 179.00 | 14 923 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 718.00 | | 625 718.00 | 625 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 750.00 | 1 052 750.00 | | 1 052 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
DG Autres réserves | 3 720 294.00 | 3 345 736.00 | | 3 720 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 474.00 | 374 558.00 | | 475 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 867.00 | 5 002 394.00 | | 5 477 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 937.00 | 1 008 395.00 | | 1 103 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 009.00 | 2 367 464.00 | | 1 511 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 059.00 | 519 553.00 | | 411 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 893.00 | 2 714 826.00 | | 3 962 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 737.00 | 645 585.00 | | 674 737.00 |
EA Autres dettes | 294 676.00 | 225 035.00 | | 294 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 958 312.00 | 7 480 859.00 | | 7 958 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 179.00 | 12 483 252.00 | | 13 436 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 807 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 158 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 966 090.00 | |
FM Production stockée | | | 7 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 326 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 168 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 006.00 | |
GE Autres charges | | | 67 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 559 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 33 116.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 15 513.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | 17 603.00 | | -4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 808.00 | 138 008.00 | | 239 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 330 081.00 | 25 118 094.00 | | 27 330 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 854 607.00 | 24 743 536.00 | | 26 854 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 474.00 | 374 558.00 | | 475 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 532.00 | | 4 785.00 | 50 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 427.00 | 49.00 | 49.00 | 643 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 450.00 | 123 434.00 | 232 050.00 | 1 228 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 532.00 | | 4 785.00 | 50 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 918.00 | 123 434.00 | 227 265.00 | 1 177 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 490.00 | 208 930.00 | 179 490.00 | 179 490.00 |
6T Sur comptes clients | 112 686.00 | 25 643.00 | 51 563.00 | 112 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 176.00 | 234 573.00 | 231 053.00 | 364 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 176.00 | 234 573.00 | 231 053.00 | 364 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 573.00 | 231 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 893.00 | 3 962 893.00 | | 3 962 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 737.00 | 674 737.00 | | 674 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 776.00 | 534 776.00 | | 534 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
UX Autres créances clients | 5 800 313.00 | 5 800 313.00 | | 5 800 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 390.00 | 530 390.00 | | 530 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 547.00 | 183 014.00 | 390 533.00 | 573 547.00 |
VI Groupe et associés | 620 909.00 | 620 909.00 | | 620 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 281.00 | | | 687 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 403.00 | | | 1 340 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 484.00 | 440 484.00 | | 440 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 174.00 | 6 282 030.00 | 21 144.00 | 6 303 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 253.00 | 7 156 720.00 | 390 533.00 | 7 547 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |