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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 812.00 | 43 507.00 | 12 306.00 | 55 812.00 |
AH Fonds commercial | 269 924.00 | 72 000.00 | 197 924.00 | 269 924.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 611 132.00 | 341 691.00 | 269 441.00 | 611 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 059.00 | 159 691.00 | 25 368.00 | 185 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 174.00 | 660 193.00 | 279 981.00 | 940 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 082.00 | 1 283 079.00 | 1 431 002.00 | 2 714 082.00 |
BN En cours de production de biens | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
BT Marchandises | 6 734 403.00 | 256 173.00 | 6 478 230.00 | 6 734 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969 221.00 | 38 533.00 | 5 930 689.00 | 5 969 221.00 |
BZ Autres créances | 1 474 824.00 | | 1 474 824.00 | 1 474 824.00 |
CF Disponibilités | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 598 731.00 | 294 706.00 | 14 304 026.00 | 14 598 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 312 813.00 | 1 577 785.00 | 15 735 028.00 | 17 312 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 734.00 | | 625 734.00 | 625 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 052 750.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
DG Autres réserves | 4 474 294.00 | 4 195 767.00 | | 4 474 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 770.00 | 545 777.00 | | 1 003 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707 415.00 | 6 023 644.00 | | 6 707 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 470.00 | 2 834 068.00 | | 2 857 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 795.00 | 1 620 422.00 | | 968 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 073.00 | 450 273.00 | | 488 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 094.00 | 3 551 742.00 | | 3 685 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 199.00 | 704 402.00 | | 843 199.00 |
EA Autres dettes | 184 981.00 | 174 505.00 | | 184 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 027 613.00 | 9 335 412.00 | | 9 027 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 735 028.00 | 15 359 057.00 | | 15 735 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 163 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 330 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 494 312.00 | |
FM Production stockée | | | -6 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 813 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 559 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 301.00 | |
GE Autres charges | | | 35 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 334 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 460.00 | 20 143.00 | | 19 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 460.00 | -20 115.00 | | -19 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 022.00 | 234 528.00 | | 424 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 820 156.00 | 26 935 539.00 | | 31 820 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 816 386.00 | 26 389 762.00 | | 30 816 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 770.00 | 545 777.00 | | 1 003 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 747.00 | 14 740.00 | 4 675.00 | 45 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 472.00 | 2 511.00 | | 643 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 206.00 | 147 128.00 | 175 255.00 | 1 239 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 747.00 | 2 434.00 | 4 675.00 | 45 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 459.00 | 144 694.00 | 170 581.00 | 1 193 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 094.00 | 3 685 094.00 | | 3 685 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 776.00 | 1 153 776.00 | | 1 153 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 969 221.00 | 5 969 221.00 | | 5 969 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 026.00 | 141 026.00 | | 141 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 445.00 | 322 350.00 | 2 210 077.00 | 2 716 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 850.00 | | | 689 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 051.00 | | | 813 051.00 |
VP Divers | 1 474 823.00 | 1 474 823.00 | | 1 474 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 199.00 | 843 199.00 | | 843 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 282.00 | 7 475 598.00 | 23 684.00 | 7 499 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539 540.00 | 6 145 445.00 | 2 210 077.00 | 8 539 540.00 |