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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 248.00 | 42 743.00 | 7 504.00 | 50 248.00 |
AH Fonds commercial | 189 924.00 | | 189 924.00 | 189 924.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 580 793.00 | 199 496.00 | 381 297.00 | 580 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 034.00 | 125 398.00 | 25 635.00 | 151 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 218.00 | 686 458.00 | 160 760.00 | 847 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 658.00 | 1 075 093.00 | 1 408 564.00 | 2 483 658.00 |
BN En cours de production de biens | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
BT Marchandises | 4 607 634.00 | 130 000.00 | 4 477 634.00 | 4 607 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210 260.00 | 113 339.00 | 5 096 921.00 | 5 210 260.00 |
BZ Autres créances | 399 296.00 | | 399 296.00 | 399 296.00 |
CF Disponibilités | 118 391.00 | | 118 391.00 | 118 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 531 414.00 | 243 339.00 | 10 288 075.00 | 10 531 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 015 071.00 | 1 318 432.00 | 11 696 639.00 | 13 015 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
CU Autres participations | 637 283.00 | 15 000.00 | 622 283.00 | 637 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 750.00 | 105 275.00 | | 1 052 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DG Autres réserves | 2 993 400.00 | 3 481 600.00 | | 2 993 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 084.00 | 459 275.00 | | 447 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 836.00 | 4 180 752.00 | | 4 627 836.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 548.00 | 1 135 031.00 | | 857 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 411.00 | 1 266 902.00 | | 1 769 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 956.00 | 156 182.00 | | 309 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 820.00 | 2 653 569.00 | | 3 201 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 222.00 | 594 472.00 | | 614 222.00 |
EA Autres dettes | 215 846.00 | 129 281.00 | | 215 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 803.00 | 5 935 437.00 | | 6 968 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 639.00 | 10 116 189.00 | | 11 696 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 371 904.00 | 5 270 584.00 | | 6 371 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 611.00 | 315 949.00 | | 101 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 369 411.00 | 80 050.00 | 21 449 461.00 | 21 369 411.00 |
FG Production vendue services | 1 075 446.00 | | 1 075 446.00 | 1 075 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 444 856.00 | 80 050.00 | 22 524 906.00 | 22 444 856.00 |
FM Production stockée | | | 165 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 815 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 699 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 226 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 480.00 | 2 082.00 | | 10 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 531.00 | 16 558.00 | | 68 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 531.00 | 16 579.00 | | 68 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 344.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 1 344.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 722.00 | 15 235.00 | | 66 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 044.00 | 178 938.00 | | 162 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 884 348.00 | 22 589 749.00 | | 22 884 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 437 265.00 | 22 130 474.00 | | 22 437 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 084.00 | 459 275.00 | | 447 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 337.00 | | 97 321.00 | 2 386 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 705.00 | | 13 467.00 | 226 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 189.00 | | 83 854.00 | 1 501 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 444.00 | | | 658 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 721.00 | 110 373.00 | | 949 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 601.00 | 12 142.00 | | 30 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 120.00 | 98 230.00 | | 919 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 130 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 184.00 | 113 339.00 | 13 184.00 | 13 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 184.00 | 243 339.00 | 113 184.00 | 128 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 184.00 | 343 339.00 | 113 184.00 | 128 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 339.00 | 113 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 820.00 | 3 201 820.00 | | 3 201 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 624.00 | 168 624.00 | | 168 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 5 074 253.00 | | | 5 074 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
VB T. V. A. | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 902.00 | 158 003.00 | 579 468.00 | 754 902.00 |
VI Groupe et associés | 719 411.00 | 719 411.00 | | 719 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 338.00 | | | 613 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
VP Divers | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 242.00 | 5 661 242.00 | | 5 661 242.00 |
VW T.V.A. | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 846.00 | 6 061 947.00 | 579 468.00 | 6 658 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |