| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 909.00 | 76 884.00 | 9 025.00 | 85 909.00 |
AH Fonds commercial | 281 450.00 | 72 000.00 | 209 450.00 | 281 450.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 788 898.00 | 439 503.00 | 349 395.00 | 788 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 990.00 | 257 390.00 | 53 600.00 | 310 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 006.00 | 1 340 545.00 | 678 460.00 | 2 019 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 406.00 | 2 192 320.00 | 1 344 086.00 | 3 536 406.00 |
BN En cours de production de biens | 249 266.00 | | 249 266.00 | 249 266.00 |
BT Marchandises | 11 860 572.00 | 702 891.00 | 11 157 681.00 | 11 860 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704 563.00 | | 704 563.00 | 704 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738 638.00 | 109 256.00 | 6 629 382.00 | 6 738 638.00 |
BZ Autres créances | 1 262 184.00 | | 1 262 184.00 | 1 262 184.00 |
CF Disponibilités | 821 494.00 | | 821 494.00 | 821 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 449.00 | | 231 449.00 | 231 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 868 168.00 | 812 147.00 | 21 056 020.00 | 21 868 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 404 574.00 | 3 004 467.00 | 22 400 107.00 | 25 404 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
DG Autres réserves | 5 478 065.00 | 4 474 294.00 | | 5 478 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387 516.00 | 1 003 770.00 | | 3 387 516.00 |
DK Provisions réglementées | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130 050.00 | 6 707 415.00 | | 10 130 050.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 836.00 | 2 857 470.00 | | 1 309 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 699.00 | 968 795.00 | | 1 926 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 478.00 | 488 073.00 | | 756 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 036.00 | 3 685 094.00 | | 6 962 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 218.00 | 843 199.00 | | 1 262 218.00 |
EA Autres dettes | 22 790.00 | 184 981.00 | | 22 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 240 056.00 | 9 027 613.00 | | 12 240 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 400 107.00 | 15 735 028.00 | | 22 400 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 748 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 319 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 067 497.00 | |
FM Production stockée | | | 85 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 772 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 032 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 031 359.00 | |
GE Autres charges | | | 104 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 848 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 934 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 673.00 | 19 460.00 | | 49 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 623.00 | -19 460.00 | | -17 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 470.00 | 424 022.00 | | 529 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 859 271.00 | 31 820 156.00 | | 47 859 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 471 756.00 | 30 816 384.00 | | 44 471 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387 516.00 | 1 003 770.00 | | 3 387 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 082.00 | | 1 476 499.00 | 2 714 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 400.00 | 44 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 175.00 | 3 536 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 775.00 | 3 124 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 736.00 | | 41 622.00 | 325 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 362.00 | | 1 421 304.00 | 1 742 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 983.00 | | 13 573.00 | 645 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 079.00 | 939 484.00 | 30 244.00 | 1 211 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 507.00 | 33 377.00 | | 43 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 573.00 | 906 107.00 | 30 244.00 | 1 167 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 120.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 173.00 | 702 891.00 | 256 173.00 | 256 173.00 |
6T Sur comptes clients | 38 533.00 | 109 256.00 | 38 533.00 | 38 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 706.00 | 812 147.00 | 294 706.00 | 366 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 706.00 | 877 267.00 | 294 706.00 | 366 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 036.00 | 6 962 036.00 | | 6 962 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 218.00 | 1 262 218.00 | | 1 262 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 489.00 | 749 489.00 | | 749 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 6 738 638.00 | 6 738 638.00 | | 6 738 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 608.00 | 261 608.00 | | 261 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 228.00 | 270 737.00 | 646 518.00 | 1 048 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 429 355.00 | | | 1 429 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897 572.00 | | | 1 897 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 185.00 | 1 262 185.00 | | 1 262 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 449.00 | 231 449.00 | | 231 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 260 889.00 | 8 232 272.00 | 28 617.00 | 8 260 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 483 579.00 | 10 706 088.00 | 646 518.00 | 11 483 579.00 |