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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
AH Fonds commercial | 269 924.00 | 72 000.00 | 197 924.00 | 269 924.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 583 508.00 | 233 313.00 | 350 195.00 | 583 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 640.00 | 146 229.00 | 19 411.00 | 165 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 762.00 | 792 378.00 | 204 384.00 | 996 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 718.00 | | 625 718.00 | 625 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 790.00 | 1 300 450.00 | 1 415 340.00 | 2 715 790.00 |
BN En cours de production de biens | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
BT Marchandises | 5 133 850.00 | 179 490.00 | 4 954 360.00 | 5 133 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606 065.00 | 112 686.00 | 5 493 379.00 | 5 606 065.00 |
BZ Autres créances | 334 491.00 | | 334 491.00 | 334 491.00 |
CF Disponibilités | 190 417.00 | | 190 417.00 | 190 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 360 088.00 | 292 176.00 | 11 067 912.00 | 11 360 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 075 879.00 | 1 592 626.00 | 12 483 252.00 | 14 075 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 750.00 | 1 052 750.00 | | 1 052 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 275.00 | 10 528.00 | | 105 275.00 |
DG Autres réserves | 3 345 736.00 | 2 993 400.00 | | 3 345 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 558.00 | 447 084.00 | | 374 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 394.00 | 4 627 836.00 | | 5 002 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 395.00 | 857 548.00 | | 1 008 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 464.00 | 1 769 411.00 | | 2 367 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 553.00 | 309 956.00 | | 519 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 826.00 | 3 201 820.00 | | 2 714 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 585.00 | 614 222.00 | | 645 585.00 |
EA Autres dettes | 225 035.00 | 215 846.00 | | 225 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 859.00 | 6 968 803.00 | | 7 480 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 483 252.00 | 11 696 639.00 | | 12 483 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 727.00 | 101 968.00 | | 181 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 554 108.00 | | 23 554 108.00 | 23 554 108.00 |
FD Production vendue biens | 1 347 493.00 | | 1 347 493.00 | 1 347 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 901 601.00 | | 24 901 601.00 | 24 901 601.00 |
FM Production stockée | | | -100 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 045 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 753 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 530 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 116.00 | 68 531.00 | | 33 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 513.00 | 1 809.00 | | 15 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 603.00 | 66 722.00 | | 17 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 008.00 | 162 044.00 | | 138 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 118 094.00 | 22 884 348.00 | | 25 118 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 743 535.00 | 22 437 265.00 | | 24 743 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 558.00 | 447 084.00 | | 374 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 658.00 | | 247 182.00 | 2 483 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 49.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 049.00 | 643 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 2 715 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 172.00 | | 80 285.00 | 240 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 042.00 | | 166 865.00 | 1 585 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 444.00 | | 32.00 | 658 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 093.00 | 168 357.00 | | 1 060 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 743.00 | 7 789.00 | | 42 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 350.00 | 160 568.00 | | 1 017 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 130 000.00 | 49 490.00 | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 339.00 | 234 176.00 | 128 339.00 | 258 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 339.00 | 234 176.00 | 128 339.00 | 258 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 176.00 | 128 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 826.00 | 2 714 826.00 | | 2 714 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 928.00 | 914 928.00 | | 914 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
UX Autres créances clients | 5 606 065.00 | 5 606 065.00 | | 5 606 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 727.00 | 181 727.00 | | 181 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 668.00 | 285 348.00 | 517 734.00 | 826 668.00 |
VI Groupe et associés | 627 571.00 | 627 571.00 | | 627 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
VP Divers | 334 491.00 | 334 491.00 | | 334 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 585.00 | 645 585.00 | | 645 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992 193.00 | 5 971 049.00 | 21 144.00 | 5 992 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 306.00 | 6 419 985.00 | 517 734.00 | 6 961 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |