| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
AN Terrains | 552 251.00 | 464 842.00 | 87 409.00 | 552 251.00 |
AP Constructions | 1 362 059.00 | 1 034 327.00 | 327 733.00 | 1 362 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276 111.00 | 3 730 518.00 | 545 593.00 | 4 276 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 316.00 | 974 462.00 | 49 854.00 | 1 024 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 835.00 | 6 290 762.00 | 1 021 072.00 | 7 311 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 115.00 | | 379 115.00 | 379 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 513.00 | | 373 513.00 | 373 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 262.00 | 68 888.00 | 2 415 374.00 | 2 484 262.00 |
BZ Autres créances | 562 748.00 | | 562 748.00 | 562 748.00 |
CF Disponibilités | 2 275 032.00 | | 2 275 032.00 | 2 275 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 635.00 | 68 888.00 | 6 077 747.00 | 6 146 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 470.00 | 6 359 650.00 | 7 098 820.00 | 13 458 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 4 675.00 | 2 325.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 542 304.00 | 438 649.00 | | 542 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 552.00 | 330 943.00 | | 297 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 319.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 993.00 | 17 816.00 | | 11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 943 132.00 | 879 010.00 | | 943 132.00 |
DP Provisions pour risques | 197 997.00 | 143 724.00 | | 197 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 042 087.00 | 1 022 272.00 | | 1 042 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240 084.00 | 1 165 996.00 | | 1 240 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 4 024.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 659.00 | 1 785 659.00 | | 1 785 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | 42 177.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 433.00 | 1 238 944.00 | | 1 886 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 146.00 | 870 754.00 | | 832 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 378.00 | 858.00 | | 107 378.00 |
EA Autres dettes | 252 463.00 | 524 267.00 | | 252 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 575.00 | 371 166.00 | | 38 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 604.00 | 4 837 849.00 | | 4 915 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 820.00 | 6 882 856.00 | | 7 098 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
FD Production vendue biens | 10 487 866.00 | | 10 487 866.00 | 10 487 866.00 |
FG Production vendue services | 791 218.00 | | 791 218.00 | 791 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 941.00 | | 11 285 941.00 | 11 285 941.00 |
FM Production stockée | | | -50 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 646 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 129.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 933.00 | 2 000.00 | | -2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 636.00 | 17 989.00 | | 97 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 824.00 | 6 808.00 | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 527.00 | 26 797.00 | | 100 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 292.00 | 38 145.00 | | 10 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 651.00 | 356.00 | | 6 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 943.00 | 39 885.00 | | 16 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 584.00 | -13 088.00 | | 83 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 635.00 | 38 034.00 | | 44 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | -7 477.00 | | 8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748 155.00 | 18 328 235.00 | | 11 748 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 603.00 | 17 997 292.00 | | 11 450 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 552.00 | 330 943.00 | | 297 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 430 609.00 | | 225 571.00 | 7 430 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 136.00 | 271 210.00 | 7 311 835.00 | 73 136.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 136.00 | 271 210.00 | 7 222 256.00 | 73 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 030.00 | | 225 571.00 | 7 341 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 885.00 | 361 437.00 | 264 559.00 | 6 193 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 925.00 | 1 750.00 | | 2 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109 021.00 | 359 687.00 | 264 559.00 | 6 109 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 816.00 | | 5 824.00 | 17 816.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 996.00 | 175 047.00 | 100 959.00 | 1 165 996.00 |
6T Sur comptes clients | 54 655.00 | 14 314.00 | 81.00 | 54 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 655.00 | 14 314.00 | 81.00 | 54 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 468.00 | 189 361.00 | 106 864.00 | 1 238 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 443.00 | 101 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785 659.00 | 1 785 659.00 | | 1 785 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 433.00 | 1 886 433.00 | | 1 886 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 966.00 | 162 966.00 | | 162 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 924.00 | 301 924.00 | | 301 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 691.00 | | | 2 401 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
VB T. V. A. | 274 342.00 | | | 274 342.00 |
VC Groupe et associés | 228 219.00 | | | 228 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VP Divers | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 615.00 | 3 036 404.00 | 83 211.00 | 3 119 615.00 |
VW T.V.A. | 356 914.00 | 356 914.00 | | 356 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 553.00 | 4 904 554.00 | | 4 904 553.00 |