| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 939.00 | 81 938.00 | | 81 939.00 |
AN Terrains | 552 251.00 | 473 106.00 | 79 145.00 | 552 251.00 |
AP Constructions | 1 719 042.00 | 1 406 437.00 | 312 605.00 | 1 719 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965 254.00 | 3 771 100.00 | 194 154.00 | 3 965 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 963.00 | 850 191.00 | 169 772.00 | 1 019 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 345 450.00 | 6 589 773.00 | 755 677.00 | 7 345 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 812.00 | | 273 812.00 | 273 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 523.00 | | 376 523.00 | 376 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 622.00 | 16 075.00 | 3 189 547.00 | 3 205 622.00 |
BZ Autres créances | 2 122 232.00 | | 2 122 232.00 | 2 122 232.00 |
CF Disponibilités | 3 040 882.00 | | 3 040 882.00 | 3 040 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 128 255.00 | 16 075.00 | 9 112 179.00 | 9 128 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 473 704.00 | 6 605 849.00 | 9 867 856.00 | 16 473 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 030 876.00 | 990 712.00 | | 1 030 876.00 |
DH Report à nouveau | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 548.00 | 216 076.00 | | 371 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 903.00 | 1 298 071.00 | | 1 531 903.00 |
DP Provisions pour risques | 25 883.00 | 53 315.00 | | 25 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 522.00 | 868 476.00 | | 882 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 405.00 | 921 790.00 | | 908 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 975.00 | 1 784 659.00 | | 1 779 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 907.00 | 381 514.00 | | 95 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 177.00 | 1 894 746.00 | | 2 912 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 034.00 | 601 769.00 | | 700 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
EA Autres dettes | 1 772 987.00 | 289 084.00 | | 1 772 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 140.00 | 43 065.00 | | 166 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 548.00 | 4 994 838.00 | | 7 427 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 867 856.00 | 7 214 699.00 | | 9 867 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
FD Production vendue biens | 4 064 104.00 | | 4 064 104.00 | 4 064 104.00 |
FG Production vendue services | 10 302 959.00 | | 10 302 959.00 | 10 302 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 377 772.00 | | 14 377 772.00 | 14 377 772.00 |
FM Production stockée | | | -195 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 417 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 946 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 678 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 333 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 079.00 | 135 285.00 | | 116 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 794.00 | 135 285.00 | | 117 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 794.00 | 132 851.00 | | 117 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 613.00 | 33 418.00 | | 106 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 535 751.00 | 11 261 341.00 | | 16 535 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 164 203.00 | 11 045 265.00 | | 16 164 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 548.00 | 216 076.00 | | 371 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403 891.00 | | 171 850.00 | 7 403 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 291.00 | 7 345 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 291.00 | 7 256 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314 951.00 | | 171 850.00 | 7 314 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 658.00 | 221 406.00 | 230 291.00 | 6 598 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509 719.00 | 221 406.00 | 230 291.00 | 6 509 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 790.00 | 160 047.00 | 173 432.00 | 921 790.00 |
6T Sur comptes clients | 10 343.00 | 6 195.00 | 463.00 | 10 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 343.00 | 6 195.00 | 463.00 | 10 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 133.00 | 166 242.00 | 173 895.00 | 932 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 988.00 | 135 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 177.00 | 2 912 177.00 | | 2 912 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 318.00 | 195 318.00 | | 195 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 332.00 | 3 186 332.00 | | 3 186 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
VB T. V. A. | 402 526.00 | 402 526.00 | | 402 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 905.00 | 1 590 905.00 | | 1 590 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 444 956.00 | 3 444 956.00 | | 3 444 956.00 |
VP Divers | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 930.00 | 5 410 639.00 | 19 290.00 | 5 429 930.00 |
VW T.V.A. | 268 393.00 | 265 178.00 | 2 092.00 | 268 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 641.00 | 7 328 426.00 | 2 092.00 | 7 331 641.00 |