| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
AN Terrains | 552 251.00 | 473 106.00 | 79 145.00 | 552 251.00 |
AP Constructions | 1 699 015.00 | 1 321 465.00 | 377 550.00 | 1 699 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091 983.00 | 3 896 058.00 | 195 925.00 | 4 091 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 702.00 | 819 090.00 | 152 612.00 | 971 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 403 891.00 | 6 598 658.00 | 805 233.00 | 7 403 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 996.00 | | 318 996.00 | 318 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 479.00 | | 572 479.00 | 572 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 678.00 | 10 343.00 | 1 921 335.00 | 1 931 678.00 |
BZ Autres créances | 802 701.00 | | 802 701.00 | 802 701.00 |
CF Disponibilités | 2 720 658.00 | | 2 720 658.00 | 2 720 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 809.00 | 10 343.00 | 6 409 467.00 | 6 419 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 700.00 | 6 609 001.00 | 7 214 699.00 | 13 823 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 990 712.00 | 1 030 875.00 | | 990 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 076.00 | -40 164.00 | | 216 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 071.00 | 1 081 995.00 | | 1 298 071.00 |
DP Provisions pour risques | 53 315.00 | 58 798.00 | | 53 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 868 476.00 | 865 904.00 | | 868 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 790.00 | 924 702.00 | | 921 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 659.00 | 1 784 659.00 | | 1 784 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 514.00 | 29 078.00 | | 381 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 746.00 | 1 117 234.00 | | 1 894 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 769.00 | 440 876.00 | | 601 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 327.00 | | |
EA Autres dettes | 289 084.00 | 252 944.00 | | 289 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 065.00 | 72 572.00 | | 43 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 838.00 | 3 710 790.00 | | 4 994 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 699.00 | 5 717 486.00 | | 7 214 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
FD Production vendue biens | 3 209 315.00 | | 3 209 315.00 | 3 209 315.00 |
FG Production vendue services | 7 705 568.00 | | 7 705 568.00 | 7 705 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 922 407.00 | | 10 922 407.00 | 10 922 407.00 |
FM Production stockée | | | -89 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 126 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 016.00 | |
GE Autres charges | | | 23 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 007 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 285.00 | 99 000.00 | | 135 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 285.00 | 99 000.00 | | 135 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | 30 953.00 | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 30 975.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 851.00 | 68 025.00 | | 132 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 341.00 | 11 158 946.00 | | 11 261 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 265.00 | 11 199 110.00 | | 11 045 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 076.00 | -40 164.00 | | 216 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 959.00 | | 201 134.00 | 7 343 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 203.00 | 7 403 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 203.00 | 7 314 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255 020.00 | | 201 134.00 | 7 255 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462 158.00 | 275 315.00 | 138 814.00 | 6 462 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373 218.00 | 275 315.00 | 138 814.00 | 6 373 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 702.00 | 108 348.00 | 111 260.00 | 924 702.00 |
6T Sur comptes clients | 26 601.00 | | 16 258.00 | 26 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 601.00 | | 16 258.00 | 26 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 303.00 | 108 348.00 | 127 518.00 | 951 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 016.00 | 127 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784 659.00 | 6 915.00 | | 1 784 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 746.00 | 1 894 746.00 | | 1 894 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 103.00 | 184 103.00 | | 184 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 267.00 | 1 919 267.00 | | 1 919 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 237 678.00 | 237 678.00 | | 237 678.00 |
VC Groupe et associés | 291 123.00 | 291 123.00 | | 291 123.00 |
VI Groupe et associés | 279 396.00 | 2 057 140.00 | | 279 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VP Divers | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 384.00 | 210 384.00 | | 210 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 810.00 | 2 784 398.00 | 12 411.00 | 2 796 810.00 |
VW T.V.A. | 248 160.00 | 246 091.00 | 2 069.00 | 248 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 323.00 | 4 611 255.00 | 2 069.00 | 4 613 323.00 |