| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
AN Terrains | 552 251.00 | 467 680.00 | 84 571.00 | 552 251.00 |
AP Constructions | 1 412 106.00 | 1 115 182.00 | 296 923.00 | 1 412 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942 239.00 | 3 438 557.00 | 503 682.00 | 3 942 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 501.00 | 966 488.00 | 123 013.00 | 1 089 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 129 707.00 | 6 076 272.00 | 1 053 435.00 | 7 129 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 281.00 | | 574 281.00 | 574 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 103.00 | | 454 103.00 | 454 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 546.00 | 71 769.00 | 2 023 777.00 | 2 095 546.00 |
BZ Autres créances | 744 644.00 | | 744 644.00 | 744 644.00 |
CF Disponibilités | 1 559 331.00 | | 1 559 331.00 | 1 559 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 686.00 | 71 769.00 | 5 419 918.00 | 5 491 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 621 394.00 | 6 148 041.00 | 6 473 353.00 | 12 621 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 6 425.00 | 575.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 647 706.00 | 542 304.00 | | 647 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 144.00 | 297 552.00 | | 273 144.00 |
DK Provisions réglementées | 6 201.00 | 11 993.00 | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 334.00 | 943 132.00 | | 1 018 334.00 |
DP Provisions pour risques | 114 587.00 | 197 997.00 | | 114 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 024 060.00 | 1 042 087.00 | | 1 024 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 646.00 | 1 240 084.00 | | 1 138 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 554.00 | 1 901.00 | | 8 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 659.00 | 1 785 659.00 | | 1 784 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 165.00 | 11 050.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 025.00 | 1 886 433.00 | | 1 216 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 722.00 | 832 146.00 | | 864 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 055.00 | 107 378.00 | | 94 055.00 |
EA Autres dettes | 292 893.00 | 252 463.00 | | 292 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 300.00 | 38 575.00 | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 373.00 | 4 915 604.00 | | 4 316 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 353.00 | 7 098 820.00 | | 6 473 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
FD Production vendue biens | 3 174 692.00 | | 3 174 692.00 | 3 174 692.00 |
FG Production vendue services | 8 129 780.00 | | 8 129 780.00 | 8 129 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 316 676.00 | | 11 316 676.00 | 11 316 676.00 |
FM Production stockée | | | 80 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 597 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | -2 933.00 | | 4 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 183.00 | 97 636.00 | | 99 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 792.00 | 5 824.00 | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 342.00 | 100 527.00 | | 109 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 654.00 | 10 292.00 | | 20 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968.00 | 6 651.00 | | 11 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 622.00 | 16 943.00 | | 32 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 721.00 | 83 584.00 | | 76 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 885.00 | 8 356.00 | | -96 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 909 006.00 | 11 748 155.00 | | 11 909 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 862.00 | 11 450 603.00 | | 11 635 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 144.00 | 297 552.00 | | 273 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 835.00 | | 420 126.00 | 7 311 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 046.00 | 552 207.00 | 7 129 707.00 | 50 046.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 046.00 | 551 567.00 | 7 040 768.00 | 50 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222 256.00 | | 420 126.00 | 7 222 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290 762.00 | 325 109.00 | 539 599.00 | 6 290 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 675.00 | 1 750.00 | | 4 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204 149.00 | 323 359.00 | 539 599.00 | 6 204 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 993.00 | | 11 584.00 | 11 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 084.00 | 116 692.00 | 436 258.00 | 1 240 084.00 |
6T Sur comptes clients | 68 888.00 | 6 099.00 | 6 436.00 | 68 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 888.00 | 6 099.00 | 6 436.00 | 68 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 964.00 | 122 791.00 | 454 278.00 | 1 320 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 977.00 | 221 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784 659.00 | 1 784 659.00 | | 1 784 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 025.00 | 1 216 025.00 | | 1 216 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 012.00 | 308 012.00 | | 308 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
VB T. V. A. | 163 708.00 | | | 163 708.00 |
VC Groupe et associés | 483 386.00 | | | 483 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VI Groupe et associés | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 890.00 | 2 817 862.00 | 86 028.00 | 2 903 890.00 |
VW T.V.A. | 398 674.00 | 384 336.00 | 14 338.00 | 398 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 208.00 | 4 287 870.00 | 14 338.00 | 4 302 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 80.00 | | 78.00 |