| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
AN Terrains | 552 251.00 | 472 132.00 | 80 119.00 | 552 251.00 |
AP Constructions | 1 452 055.00 | 1 244 364.00 | 207 691.00 | 1 452 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117 454.00 | 3 839 711.00 | 277 743.00 | 4 117 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 300.00 | 817 011.00 | 208 289.00 | 1 025 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343 959.00 | 6 462 158.00 | 881 802.00 | 7 343 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 593.00 | | 404 593.00 | 404 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 092.00 | | 662 092.00 | 662 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 865.00 | 26 601.00 | 1 710 264.00 | 1 736 865.00 |
BZ Autres créances | 729 729.00 | | 729 729.00 | 729 729.00 |
CF Disponibilités | 1 139 378.00 | | 1 139 378.00 | 1 139 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 286.00 | 26 601.00 | 4 835 684.00 | 4 862 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 245.00 | 6 488 759.00 | 5 717 486.00 | 12 206 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 030 875.00 | 920 850.00 | | 1 030 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 164.00 | 141 275.00 | | -40 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 995.00 | 1 153 409.00 | | 1 081 995.00 |
DP Provisions pour risques | 58 798.00 | 73 067.00 | | 58 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 865 904.00 | 821 673.00 | | 865 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 702.00 | 894 740.00 | | 924 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101.00 | 21 382.00 | | 4 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 659.00 | 1 784 659.00 | | 1 784 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 078.00 | 42 744.00 | | 29 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 234.00 | 1 680 086.00 | | 1 117 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 876.00 | 570 263.00 | | 440 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 327.00 | 83 288.00 | | 9 327.00 |
EA Autres dettes | 252 944.00 | 256 575.00 | | 252 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 572.00 | 104 160.00 | | 72 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 790.00 | 4 543 157.00 | | 3 710 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 486.00 | 6 591 306.00 | | 5 717 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
FD Production vendue biens | 3 410 589.00 | | 3 410 589.00 | 3 410 589.00 |
FG Production vendue services | 7 207 239.00 | | 7 207 239.00 | 7 207 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 627 261.00 | | 10 627 261.00 | 10 627 261.00 |
FM Production stockée | | | 93 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 059 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 710.00 | |
GE Autres charges | | | 51 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 162 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 100 912.00 | | 99 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | 107 112.00 | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 3 054.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 975.00 | 3 360.00 | | 30 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 025.00 | 103 752.00 | | 68 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 946.00 | 11 942 317.00 | | 11 158 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 199 110.00 | 11 801 041.00 | | 11 199 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 164.00 | 141 275.00 | | -40 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192 183.00 | | 282 165.00 | 7 192 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 389.00 | 7 343 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 389.00 | 7 255 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103 243.00 | | 282 165.00 | 7 103 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 854.00 | 369 938.00 | 124 635.00 | 6 216 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127 915.00 | 369 938.00 | 124 635.00 | 6 127 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 740.00 | 121 486.00 | 183 048.00 | 894 740.00 |
6T Sur comptes clients | 72 960.00 | 55.00 | 92 828.00 | 72 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 960.00 | 55.00 | 92 828.00 | 72 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 699.00 | 121 541.00 | 275 876.00 | 967 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 765.00 | 137 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784 659.00 | 1 784 659.00 | | 1 784 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 234.00 | 1 117 234.00 | | 1 117 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 274.00 | 180 274.00 | | 180 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 004.00 | 1 705 004.00 | | 1 705 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
VB T. V. A. | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |
VC Groupe et associés | 451 272.00 | 451 272.00 | | 451 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VI Groupe et associés | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VP Divers | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 019.00 | 2 490 157.00 | 31 861.00 | 2 522 019.00 |
VW T.V.A. | 176 990.00 | 171 729.00 | 5 260.00 | 176 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 712.00 | 3 676 452.00 | 5 260.00 | 3 681 712.00 |