| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
AN Terrains | 552 251.00 | 470 519.00 | 81 733.00 | 552 251.00 |
AP Constructions | 1 452 055.00 | 1 192 144.00 | 259 912.00 | 1 452 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102 033.00 | 3 671 161.00 | 430 872.00 | 4 102 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 903.00 | 794 092.00 | 202 812.00 | 996 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 192 183.00 | 6 216 854.00 | 975 328.00 | 7 192 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 441.00 | | 495 441.00 | 495 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 029.00 | | 569 029.00 | 569 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 961.00 | 72 960.00 | 2 370 001.00 | 2 442 961.00 |
BZ Autres créances | 746 028.00 | | 746 028.00 | 746 028.00 |
CF Disponibilités | 1 382 062.00 | | 1 382 062.00 | 1 382 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 937.00 | 72 960.00 | 5 615 977.00 | 5 688 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 881 120.00 | 6 289 814.00 | 6 591 306.00 | 12 881 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 920 850.00 | 647 706.00 | | 920 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 275.00 | 273 144.00 | | 141 275.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 153 409.00 | 1 018 334.00 | | 1 153 409.00 |
DP Provisions pour risques | 73 067.00 | 114 587.00 | | 73 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 673.00 | 1 024 060.00 | | 821 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 740.00 | 1 138 646.00 | | 894 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 382.00 | 8 554.00 | | 21 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 659.00 | 1 784 659.00 | | 1 784 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 744.00 | 14 165.00 | | 42 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 086.00 | 1 216 025.00 | | 1 680 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 263.00 | 864 722.00 | | 570 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 288.00 | 94 055.00 | | 83 288.00 |
EA Autres dettes | 256 575.00 | 292 893.00 | | 256 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 160.00 | 41 300.00 | | 104 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 157.00 | 4 316 373.00 | | 4 543 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 306.00 | 6 473 353.00 | | 6 591 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
FD Production vendue biens | 2 977 242.00 | | 2 977 242.00 | 2 977 242.00 |
FG Production vendue services | 8 295 696.00 | | 8 295 696.00 | 8 295 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 284 347.00 | | 11 284 347.00 | 11 284 347.00 |
FM Production stockée | | | 114 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 834 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 890 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 912.00 | 99 183.00 | | 100 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 201.00 | 5 792.00 | | 6 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 112.00 | 109 342.00 | | 107 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | 20 654.00 | | 3 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 32 622.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 752.00 | 76 721.00 | | 103 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 815.00 | -96 885.00 | | -98 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 942 317.00 | 11 909 006.00 | | 11 942 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 041.00 | 11 635 862.00 | | 11 801 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 275.00 | 273 144.00 | | 141 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 707.00 | | 381 369.00 | 7 129 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 671.00 | 274 223.00 | 7 192 183.00 | 44 671.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 671.00 | 274 223.00 | 7 103 243.00 | 44 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040 768.00 | | 381 369.00 | 7 040 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076 272.00 | 399 899.00 | 259 317.00 | 6 076 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 425.00 | 575.00 | | 6 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987 908.00 | 399 324.00 | 259 317.00 | 5 987 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138 646.00 | 45 563.00 | 289 470.00 | 1 138 646.00 |
6T Sur comptes clients | 71 769.00 | 2 292.00 | 1 101.00 | 71 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 769.00 | 2 292.00 | 1 101.00 | 71 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 616.00 | 47 855.00 | 296 772.00 | 1 216 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784 659.00 | 1 784 659.00 | | 1 784 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 086.00 | 1 680 086.00 | | 1 680 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 696.00 | 202 696.00 | | 202 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 504.00 | 2 355 504.00 | | 2 355 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
VB T. V. A. | 178 630.00 | 178 630.00 | | 178 630.00 |
VC Groupe et associés | 452 677.00 | 452 677.00 | | 452 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VI Groupe et associés | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VP Divers | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 405.00 | 3 154 949.00 | 87 457.00 | 3 242 405.00 |
VW T.V.A. | 276 289.00 | 261 713.00 | 14 576.00 | 276 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 413.00 | 4 485 837.00 | 14 576.00 | 4 500 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |