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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 8 253.00 | 10 046.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 052.00 | 198 488.00 | 124 564.00 | 323 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 12 662.00 | 14 898.00 | 27 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 055.00 | 219 404.00 | 194 650.00 | 414 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BN En cours de production de biens | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 153.00 | 3 038.00 | 377 114.00 | 380 153.00 |
BZ Autres créances | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CF Disponibilités | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 224.00 | 3 038.00 | 746 186.00 | 749 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 279.00 | 222 442.00 | 940 837.00 | 1 163 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 833.00 | | | 305 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
DL TOTAL (I) | 443 449.00 | | | 443 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 105.00 | | | 175 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 387.00 | | | 497 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 837.00 | | | 940 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 822.00 | | | 361 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 414.00 | | 389 414.00 | 389 414.00 |
FG Production vendue services | 1 066 136.00 | | 1 066 136.00 | 1 066 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 550.00 | | 1 455 550.00 | 1 455 550.00 |
FM Production stockée | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 188.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 053.00 | | | 1 521 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 436.00 | | | 1 438 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 863.00 | | | 344 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 404.00 | | | 306 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 774.00 | 39 189.00 | 31 558.00 | 211 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 3 414.00 | 8 878.00 | 13 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 055.00 | 35 775.00 | 22 680.00 | 198 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 618.00 | 75 052.00 | 108 842.00 | 210 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 614.00 | 446 917.00 | 41 697.00 | 488 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 388.00 | 361 822.00 | 108 842.00 | 497 388.00 |