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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AP Constructions | 7 880.00 | 816.00 | 7 064.00 | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 367.00 | 340 314.00 | 141 052.00 | 481 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 963.00 | 43 296.00 | 35 666.00 | 78 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 021.00 | 402 728.00 | 234 292.00 | 637 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BN En cours de production de biens | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 540.00 | | 451 540.00 | 451 540.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CF Disponibilités | 300 474.00 | | 300 474.00 | 300 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 943.00 | | 922 943.00 | 922 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 964.00 | 402 728.00 | 1 157 236.00 | 1 559 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
DL TOTAL (I) | 571 516.00 | | | 571 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 558.00 | | | 229 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 437.00 | | | 202 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 194.00 | | | 564 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 236.00 | | | 1 157 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 606.00 | | | 411 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 021.00 | | | 637 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 212.00 | | | 568 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 662.00 | 77 066.00 | 402 728.00 | 325 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 227.00 | 1 073.00 | 18 300.00 | 17 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 435.00 | 75 993.00 | 384 428.00 | 308 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 199.00 | 132 199.00 | | 132 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 438.00 | 202 438.00 | | 202 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
UX Autres créances clients | 451 540.00 | 451 540.00 | | 451 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 370.00 | 76 782.00 | 150 694.00 | 229 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 883.00 | 471 352.00 | 26 531.00 | 497 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 195.00 | 411 607.00 | 150 694.00 | 564 195.00 |