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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AP Constructions | 7 880.00 | 1 604.00 | 6 275.00 | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 367.00 | 388 608.00 | 92 759.00 | 481 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 616.00 | 56 772.00 | 22 843.00 | 79 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 673.00 | 465 285.00 | 172 388.00 | 637 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BN En cours de production de biens | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 089.00 | | 413 089.00 | 413 089.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
CF Disponibilités | 776 718.00 | | 776 718.00 | 776 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 851.00 | | 1 351 851.00 | 1 351 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 524.00 | 465 285.00 | 1 524 239.00 | 1 989 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 516.00 | | | 480 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DL TOTAL (I) | 652 814.00 | | | 652 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 572.00 | | | 493 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 516.00 | | | 158 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 425.00 | | | 871 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 239.00 | | | 1 524 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 432.00 | | | 755 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 021.00 | | 652.00 | 637 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 212.00 | | 652.00 | 568 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 728.00 | 62 557.00 | | 402 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 428.00 | 62 557.00 | | 384 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
UX Autres créances clients | 413 090.00 | 413 090.00 | | 413 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 348.00 | 430 817.00 | 26 531.00 | 457 348.00 |