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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AP Constructions | 7 880.00 | 2 392.00 | 5 487.00 | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 841.00 | 426 329.00 | 72 512.00 | 498 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 371.00 | 51 459.00 | 6 911.00 | 58 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 903.00 | 498 481.00 | 185 421.00 | 683 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BN En cours de production de biens | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 224.00 | | 469 224.00 | 469 224.00 |
BZ Autres créances | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
CF Disponibilités | 698 711.00 | | 698 711.00 | 698 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 582.00 | | 1 475 582.00 | 1 475 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 485.00 | 498 481.00 | 1 661 003.00 | 2 159 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 031.00 | | | 548 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
DL TOTAL (I) | 828 813.00 | | | 828 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 020.00 | | | 404 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 880.00 | | | 193 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 190.00 | | | 832 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 003.00 | | | 1 661 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 466.00 | | | 428 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 674.00 | | 67 474.00 | 637 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 244.00 | 683 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 244.00 | 565 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 864.00 | | 17 474.00 | 568 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 509.00 | | 50 000.00 | 50 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 285.00 | 45 577.00 | 12 381.00 | 465 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 985.00 | 45 577.00 | 12 381.00 | 446 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
UX Autres créances clients | 469 224.00 | 469 224.00 | | 469 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 233.00 | 610 702.00 | 26 531.00 | 637 233.00 |