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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AP Constructions | 7 881.00 | 3 181.00 | 4 700.00 | 7 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 573.00 | 465 951.00 | 39 622.00 | 505 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 338.00 | 54 912.00 | 4 425.00 | 59 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 600.00 | 542 344.00 | 199 256.00 | 741 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BN En cours de production de biens | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 916.00 | | 538 916.00 | 538 916.00 |
BZ Autres créances | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CF Disponibilités | 756 703.00 | | 756 703.00 | 756 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 420.00 | | 1 521 420.00 | 1 521 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 020.00 | 542 344.00 | 1 720 676.00 | 2 263 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 643.00 | 548 031.00 | | 616 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 450.00 | 104 611.00 | | 124 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 422.00 | 121 171.00 | | 90 422.00 |
DL TOTAL (I) | 886 514.00 | 828 814.00 | | 886 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 054.00 | 404 021.00 | | 309 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 967.00 | 15 626.00 | | 27 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 139.00 | 218 663.00 | | 291 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 002.00 | 193 880.00 | | 206 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 161.00 | 832 190.00 | | 834 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 676.00 | 1 661 004.00 | | 1 720 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 113.00 | 832 190.00 | | 641 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 206.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 901.00 | | 57 697.00 | 683 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 094.00 | | 7 697.00 | 565 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 509.00 | | 50 000.00 | 100 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 482.00 | 73 089.00 | 29 227.00 | 498 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 182.00 | 73 089.00 | 29 227.00 | 480 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 139.00 | 291 139.00 | | 291 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
UX Autres créances clients | 538 916.00 | 538 916.00 | | 538 916.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 788.00 | 115 739.00 | 193 049.00 | 308 788.00 |
VI Groupe et associés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 250.00 | | | 300 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 695.00 | 619 695.00 | | 619 695.00 |
VW T.V.A. | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 161.00 | 641 113.00 | 193 049.00 | 834 161.00 |