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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 17 226.00 | 1 073.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 7 880.00 | 28.00 | 7 852.00 | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 367.00 | 278 511.00 | 202 855.00 | 481 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 963.00 | 29 894.00 | 49 068.00 | 78 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 021.00 | 325 661.00 | 311 359.00 | 637 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BN En cours de production de biens | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 658.00 | | 408 658.00 | 408 658.00 |
BZ Autres créances | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
CF Disponibilités | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 183.00 | | 892 183.00 | 892 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 204.00 | 325 661.00 | 1 203 542.00 | 1 529 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 635.00 | | | 354 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
DL TOTAL (I) | 512 108.00 | | | 512 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 672.00 | | | 304 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 434.00 | | | 691 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 542.00 | | | 1 203 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 130.00 | | | 462 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 905.00 | | | 450 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 095.00 | | | 382 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 619.00 | 61 043.00 | 325 662.00 | 264 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | 4 487.00 | 17 227.00 | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 879.00 | 56 557.00 | 308 435.00 | 251 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 102.00 | 178 102.00 | | 178 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
UX Autres créances clients | 408 658.00 | 408 658.00 | | 408 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 509.00 | 75 206.00 | 224 206.00 | 304 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
VP Divers | 59 411.00 | 40 249.00 | 19 162.00 | 59 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 739.00 | 455 046.00 | 45 693.00 | 500 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 434.00 | 462 131.00 | 224 206.00 | 691 434.00 |