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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 302.00 | 7 127.00 | 1 175.00 | 8 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 925.00 | 3 075.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 070.00 | 26 898.00 | 73 172.00 | 100 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 019.00 | 34 952.00 | 1 775 067.00 | 1 810 019.00 |
BT Marchandises | 286 144.00 | | 286 144.00 | 286 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 313.00 | | 575 313.00 | 575 313.00 |
BZ Autres créances | 888 499.00 | 232 163.00 | 656 336.00 | 888 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 585.00 | | 1 309 585.00 | 1 309 585.00 |
CF Disponibilités | 856 864.00 | | 856 864.00 | 856 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 697.00 | 232 163.00 | 3 684 534.00 | 3 916 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 717.00 | 267 115.00 | 5 459 601.00 | 5 726 717.00 |
CU Autres participations | 1 697 648.00 | 3.00 | 1 697 645.00 | 1 697 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 703 645.00 | 2 938 803.00 | | 3 703 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 073.00 | 872 342.00 | | 54 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 218.00 | 3 948 645.00 | | 3 895 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 952.00 | 870 532.00 | | 703 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 811.00 | 23 023.00 | | 33 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 613.00 | 236 988.00 | | 683 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 329.00 | 104 241.00 | | 125 329.00 |
EA Autres dettes | 17 678.00 | 11 417.00 | | 17 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 383.00 | 1 246 201.00 | | 1 564 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 601.00 | 5 194 846.00 | | 5 459 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 126.00 | 553 166.00 | | 1 039 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 356.00 | | 989 356.00 | 989 356.00 |
FG Production vendue services | 500 935.00 | | 500 935.00 | 500 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 291.00 | | 1 490 291.00 | 1 490 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | 1 200.00 | | 3 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 108.00 | 816.00 | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 652.00 | 14 867.00 | | 29 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 652.00 | 14 867.00 | | 29 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 652.00 | -1 586.00 | | -29 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 943.00 | 32 832.00 | | 16 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 004.00 | 2 360 988.00 | | 1 514 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 930.00 | 1 488 646.00 | | 1 459 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 073.00 | 872 342.00 | | 54 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 737.00 | | 41 283.00 | 1 768 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 787.00 | | 41 283.00 | 62 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 648.00 | | | 1 697 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 778.00 | 17 171.00 | | 17 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 592.00 | 535.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 187.00 | 16 636.00 | | 11 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 613.00 | 683 613.00 | | 683 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
UX Autres créances clients | 575 313.00 | | | 575 313.00 |
VB T. V. A. | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
VC Groupe et associés | 758 683.00 | | | 758 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 952.00 | 178 695.00 | 525 257.00 | 703 952.00 |
VI Groupe et associés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 104.00 | 1 464 104.00 | | 1 464 104.00 |
VW T.V.A. | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 383.00 | 1 039 126.00 | 525 257.00 | 1 564 383.00 |