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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 912.00 | 10 208.00 | 4 704.00 | 14 912.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 185.00 | 1 959.00 | 11 226.00 | 13 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 683.00 | 54 568.00 | 104 115.00 | 158 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 918.00 | 66 738.00 | 2 012 179.00 | 2 078 918.00 |
BT Marchandises | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 600.00 | 6 035.00 | 727 565.00 | 733 600.00 |
BZ Autres créances | 1 038 580.00 | 236 412.00 | 802 168.00 | 1 038 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 723 860.00 | | 1 723 860.00 | 1 723 860.00 |
CF Disponibilités | 1 090 333.00 | | 1 090 333.00 | 1 090 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 655.00 | 242 447.00 | 4 506 208.00 | 4 748 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 572.00 | 309 185.00 | 6 518 387.00 | 6 827 572.00 |
CU Autres participations | 1 697 138.00 | 3.00 | 1 697 135.00 | 1 697 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 650 218.00 | 3 703 645.00 | | 3 650 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 345.00 | 54 073.00 | | 924 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 063.00 | 3 895 218.00 | | 4 712 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 722.00 | 703 952.00 | | 703 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 979.00 | 33 811.00 | | 26 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 584.00 | 683 613.00 | | 898 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 308.00 | 125 329.00 | | 164 308.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | 17 678.00 | | 12 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 324.00 | 1 564 383.00 | | 1 806 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 387.00 | 5 459 601.00 | | 6 518 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 768.00 | 1 039 126.00 | | 1 309 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 041.00 | | 1 759 041.00 | 1 759 041.00 |
FG Production vendue services | 597 322.00 | | 597 322.00 | 597 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 362.00 | | 2 356 362.00 | 2 356 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 713.00 | 3 564.00 | | 21 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 154.00 | 1 108.00 | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 29 652.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | -29 652.00 | | -3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 345.00 | 16 943.00 | | 43 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 867.00 | 1 514 004.00 | | 3 258 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 522.00 | 1 459 930.00 | | 2 334 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 345.00 | 54 073.00 | | 924 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 019.00 | | 358 441.00 | 1 810 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 302.00 | | 7 653.00 | 8 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 697 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 543.00 | 2 078 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 043.00 | 14 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 171 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 070.00 | | 155 298.00 | 104 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 648.00 | | 490.00 | 1 697 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 422.00 | 28 356.00 | 1 043.00 | 39 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | 651.00 | 1 043.00 | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 823.00 | 27 705.00 | | 28 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 584.00 | 898 584.00 | | 898 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UX Autres créances clients | 730 939.00 | | | 730 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VC Groupe et associés | 988 152.00 | | | 988 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 722.00 | 207 166.00 | 496 556.00 | 703 722.00 |
VI Groupe et associés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 357.00 | 1 774 357.00 | | 1 774 357.00 |
VW T.V.A. | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 324.00 | 1 309 768.00 | 496 556.00 | 1 806 324.00 |