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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 755.00 | 17 101.00 | 6 654.00 | 23 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 258.00 | 155 165.00 | 154 093.00 | 309 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 056.00 | 187 953.00 | 549 102.00 | 737 056.00 |
BT Marchandises | 423 499.00 | | 423 499.00 | 423 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 971.00 | 10 189.00 | 595 783.00 | 605 971.00 |
BZ Autres créances | 1 295 922.00 | 44 756.00 | 1 251 166.00 | 1 295 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632 917.00 | | 1 632 917.00 | 1 632 917.00 |
CF Disponibilités | 1 533 594.00 | | 1 533 594.00 | 1 533 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 087.00 | 54 945.00 | 5 443 143.00 | 5 498 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 143.00 | 242 898.00 | 5 992 245.00 | 6 235 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
CU Autres participations | 192 858.00 | 3.00 | 192 855.00 | 192 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 5 080 690.00 | 4 816 188.00 | | 5 080 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 913.00 | 444 502.00 | | 170 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389 103.00 | 5 398 190.00 | | 5 389 103.00 |
DP Provisions pour risques | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 164.00 | 587 336.00 | | 133 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 1 302.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 617.00 | 382 704.00 | | 372 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 368.00 | 56 062.00 | | 80 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 5 724.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 540.00 | 1 034 128.00 | | 592 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 245.00 | 6 432 318.00 | | 5 992 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 800.00 | 902 006.00 | | 515 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 830.00 | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 696.00 | | 2 429 696.00 | 2 429 696.00 |
FG Production vendue services | 410 399.00 | | 410 399.00 | 410 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 095.00 | | 2 840 095.00 | 2 840 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 456.00 | 10 972.00 | | 41 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 262.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 108.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 835.00 | 138 666.00 | | 137 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 985.00 | 139 774.00 | | 137 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 225.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 598.00 | 31 548.00 | | 48 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 611.00 | 31 773.00 | | 50 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 374.00 | 108 001.00 | | 87 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 49 846.00 | | 28 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 600.00 | 2 539 199.00 | | 3 072 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 687.00 | 2 094 697.00 | | 2 901 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 913.00 | 444 502.00 | | 170 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 716.00 | | 62 783.00 | 732 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 912.00 | | 1 043.00 | 14 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 443.00 | 737 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 043.00 | 14 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 400.00 | 333 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 173.00 | | 61 240.00 | 329 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 858.00 | | 500.00 | 192 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 795.00 | 63 560.00 | 19 404.00 | 143 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 668.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 778.00 | 62 892.00 | 19 404.00 | 128 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 617.00 | 372 617.00 | | 372 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 605 971.00 | 605 971.00 | | 605 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 517.00 | 779 017.00 | 307 500.00 | 1 086 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 280.00 | 55 540.00 | 76 739.00 | 132 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 141.00 | | | 454 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 578.00 | 1 600 578.00 | 308 000.00 | 1 908 578.00 |
VW T.V.A. | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 540.00 | 515 800.00 | 76 739.00 | 592 540.00 |