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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 912.00 | 12 946.00 | 1 966.00 | 14 912.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 185.00 | 4 402.00 | 8 783.00 | 13 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 201.00 | 74 373.00 | 135 828.00 | 210 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 156.00 | 91 725.00 | 426 431.00 | 518 156.00 |
BT Marchandises | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 465.00 | 18 535.00 | 678 930.00 | 697 465.00 |
BZ Autres créances | 2 018 880.00 | 236 412.00 | 1 782 468.00 | 2 018 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 032 170.00 | | 2 032 170.00 | 2 032 170.00 |
CF Disponibilités | 1 348 104.00 | | 1 348 104.00 | 1 348 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 307.00 | 254 947.00 | 6 064 360.00 | 6 319 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 463.00 | 346 672.00 | 6 490 791.00 | 6 837 463.00 |
CU Autres participations | 84 858.00 | 3.00 | 84 855.00 | 84 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 126 583.00 | 3 650 218.00 | | 4 126 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 763.00 | 924 345.00 | | 680 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 846.00 | 4 712 063.00 | | 4 944 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 503.00 | 703 722.00 | | 527 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 26 979.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 199.00 | 898 584.00 | | 827 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 978.00 | 164 308.00 | | 172 978.00 |
EA Autres dettes | 18 107.00 | 12 731.00 | | 18 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 945.00 | 1 806 324.00 | | 1 545 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 791.00 | 6 518 387.00 | | 6 490 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 669.00 | 1 309 768.00 | | 1 232 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 085.00 | | 1 875 085.00 | 1 875 085.00 |
FG Production vendue services | 496 686.00 | | 496 686.00 | 496 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 771.00 | | 2 371 771.00 | 2 371 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 228.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 165.00 | 21 713.00 | | 58 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 330.00 | 1 154.00 | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663 200.00 | | | 1 663 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 200.00 | 87.00 | | 1 663 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 3 228.00 | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 653.00 | | | 1 641 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646 174.00 | 3 228.00 | | 1 646 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 026.00 | -3 141.00 | | 17 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 43 345.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 524.00 | 3 258 867.00 | | 4 797 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 761.00 | 2 334 522.00 | | 4 116 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 763.00 | 924 345.00 | | 680 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 918.00 | | 92 963.00 | 2 078 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 612 280.00 | 84 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 725.00 | 518 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 445.00 | 223 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 868.00 | | 92 963.00 | 171 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 138.00 | | | 1 697 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 735.00 | 37 059.00 | 12 072.00 | 66 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 208.00 | 2 739.00 | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | 34 320.00 | 12 072.00 | 56 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 199.00 | 827 199.00 | | 827 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 697 465.00 | 697 465.00 | | 697 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 717.00 | 1 907 717.00 | | 1 907 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 503.00 | 214 227.00 | 313 276.00 | 527 503.00 |
VI Groupe et associés | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 105.00 | | | 199 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 232.00 | 2 723 232.00 | | 2 723 232.00 |
VW T.V.A. | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 945.00 | 1 232 669.00 | 313 276.00 | 1 545 945.00 |