| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 105.00 | 668.00 | 773.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 755.00 | 12 143.00 | 11 612.00 | 23 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 418.00 | 116 635.00 | 188 783.00 | 305 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 716.00 | 143 798.00 | 588 918.00 | 732 716.00 |
BT Marchandises | 314 293.00 | | 314 293.00 | 314 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 882.00 | 12 845.00 | 433 038.00 | 445 882.00 |
BZ Autres créances | 1 197 072.00 | 20 272.00 | 1 176 800.00 | 1 197 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632 917.00 | | 1 632 917.00 | 1 632 917.00 |
CF Disponibilités | 2 276 100.00 | | 2 276 100.00 | 2 276 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 517.00 | 33 117.00 | 5 843 400.00 | 5 876 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 233.00 | 176 915.00 | 6 432 318.00 | 6 609 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
CU Autres participations | 192 358.00 | 3.00 | 192 355.00 | 192 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 816 188.00 | 4 807 346.00 | | 4 816 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 502.00 | 143 842.00 | | 444 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 190.00 | 5 088 688.00 | | 5 398 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 336.00 | 317 226.00 | | 587 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 113.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 704.00 | 263 114.00 | | 382 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 062.00 | 52 702.00 | | 56 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | 10 518.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 128.00 | 651 614.00 | | 1 034 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 318.00 | 5 740 303.00 | | 6 432 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 3 950.00 | | 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 401.00 | | 1 779 401.00 | 1 779 401.00 |
FG Production vendue services | 332 313.00 | | 332 313.00 | 332 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 715.00 | | 2 111 715.00 | 2 111 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 716.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 666.00 | 91 666.00 | | 138 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 774.00 | 92 382.00 | | 139 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | -1 081.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 548.00 | 1 938.00 | | 31 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 773.00 | 857.00 | | 31 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 001.00 | 91 525.00 | | 108 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 846.00 | 16 480.00 | | 49 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 199.00 | 2 159 524.00 | | 2 539 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 697.00 | 2 015 682.00 | | 2 094 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 502.00 | 143 842.00 | | 444 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 960.00 | | 361 832.00 | 542 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 912.00 | | 1 816.00 | 209 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 190.00 | | 167 159.00 | 248 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 858.00 | | 192 858.00 | 84 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 093.00 | 59 329.00 | 54 627.00 | 139 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 181.00 | 59 223.00 | 54 627.00 | 124 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 704.00 | 382 704.00 | | 382 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 445 882.00 | 445 882.00 | | 445 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 965.00 | 649 465.00 | 407 500.00 | 1 056 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 505.00 | 454 384.00 | 132 122.00 | 586 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 166.00 | | | 494 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 707.00 | 1 245 707.00 | 408 000.00 | 1 653 707.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 128.00 | 902 006.00 | 132 122.00 | 1 034 128.00 |