| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 205.00 | 7 338.00 | 12 867.00 | 20 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 985.00 | 116 844.00 | 111 141.00 | 227 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 960.00 | 139 096.00 | 403 863.00 | 542 960.00 |
BT Marchandises | 225 457.00 | | 225 457.00 | 225 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 345.00 | 11 214.00 | 317 130.00 | 328 345.00 |
BZ Autres créances | 1 652 558.00 | 244 846.00 | 1 407 712.00 | 1 652 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930 341.00 | | 1 930 341.00 | 1 930 341.00 |
CF Disponibilités | 1 451 035.00 | | 1 451 035.00 | 1 451 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 500.00 | 256 060.00 | 5 336 439.00 | 5 592 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 459.00 | 395 157.00 | 5 740 303.00 | 6 135 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 707 500.00 | | | 707 500.00 |
CU Autres participations | 84 858.00 | 3.00 | 84 855.00 | 84 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 807 346.00 | 4 126 583.00 | | 4 807 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 842.00 | 680 763.00 | | 143 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 688.00 | 4 944 846.00 | | 5 088 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 226.00 | 527 503.00 | | 317 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 158.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 114.00 | 827 199.00 | | 263 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 702.00 | 172 978.00 | | 52 702.00 |
EA Autres dettes | 10 518.00 | 18 107.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 614.00 | 1 545 945.00 | | 651 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 303.00 | 6 490 791.00 | | 5 740 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 939.00 | 1 232 669.00 | | 543 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 312.00 | | 1 683 312.00 | 1 683 312.00 |
FG Production vendue services | 341 173.00 | | 341 173.00 | 341 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 485.00 | | 2 024 485.00 | 2 024 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 666.00 | 1 663 200.00 | | 91 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 382.00 | 1 663 200.00 | | 92 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 081.00 | 4 521.00 | | -1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | 1 641 653.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 646 174.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 525.00 | 17 026.00 | | 91 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 5 563.00 | | 16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 524.00 | 4 797 524.00 | | 2 159 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 682.00 | 4 116 761.00 | | 2 015 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 842.00 | 680 763.00 | | 143 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 156.00 | | 30 864.00 | 518 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 912.00 | | 1 043.00 | 14 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 542 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 043.00 | 14 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 248 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 386.00 | | 29 820.00 | 223 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 722.00 | 50 451.00 | 3 079.00 | 91 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 946.00 | 1 966.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 775.00 | 48 485.00 | 3 079.00 | 78 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 114.00 | 263 114.00 | | 263 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 328 345.00 | 328 345.00 | | 328 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 199.00 | 761 699.00 | 707 500.00 | 1 469 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 276.00 | 213 541.00 | 99 735.00 | 313 276.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 667.00 | 1 278 167.00 | 707 500.00 | 1 985 667.00 |
VW T.V.A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 674.00 | 543 939.00 | 99 735.00 | 643 674.00 |