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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 452.00 | 14 544.00 | 4 908.00 | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 106.00 | 7 722.00 | 384.00 | 8 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 760.00 | 23 630.00 | 2 130.00 | 25 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 548.00 | 45 896.00 | 16 652.00 | 62 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 726.00 | | 305 726.00 | 305 726.00 |
BZ Autres créances | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CF Disponibilités | 358 331.00 | | 358 331.00 | 358 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 220.00 | | 743 220.00 | 743 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 768.00 | 45 896.00 | 759 871.00 | 805 768.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 360.00 | 131 053.00 | | 160 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 348.00 | 39 457.00 | | 29 348.00 |
DL TOTAL (I) | 299 708.00 | 280 509.00 | | 299 708.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 149 000.00 | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | 149 000.00 | | 129 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 601.00 | 12 296.00 | | 67 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 456.00 | 118 408.00 | | 178 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 687.00 | 72 223.00 | | 82 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EA Autres dettes | | 58 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 163.00 | 261 809.00 | | 331 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 871.00 | 691 319.00 | | 759 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 163.00 | 259 429.00 | | 331 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 452.00 | | 8 765.00 | 54 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 62 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 152.00 | | 6 300.00 | 13 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 751.00 | | 2 115.00 | 31 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | 350.00 | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 816.00 | 2 080.00 | | 43 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 152.00 | 1 392.00 | | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 664.00 | 688.00 | | 30 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 149 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 456.00 | 178 456.00 | | 178 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 305 726.00 | | | 305 726.00 |
VB T. V. A. | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VI Groupe et associés | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VP Divers | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 969.00 | 374 969.00 | | 374 969.00 |
VW T.V.A. | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |