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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 452.00 | 16 644.00 | 2 808.00 | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 2 554.00 | 3 234.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 650.00 | 18 396.00 | 26 254.00 | 44 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 320.00 | 37 594.00 | 33 726.00 | 71 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 084.00 | 3 217.00 | 285 867.00 | 289 084.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 311 492.00 | | 311 492.00 | 311 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 647.00 | 3 217.00 | 657 431.00 | 660 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 967.00 | 40 811.00 | 691 156.00 | 731 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 708.00 | 160 360.00 | | 179 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 108.00 | 29 348.00 | | 29 108.00 |
DL TOTAL (I) | 318 816.00 | 299 708.00 | | 318 816.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 129 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 129 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | 67 601.00 | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 514.00 | 178 456.00 | | 57 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 751.00 | 82 687.00 | | 191 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 419.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 340.00 | 331 163.00 | | 293 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 156.00 | 759 871.00 | | 691 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 148.00 | 331 163.00 | | 278 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 548.00 | | 33 204.00 | 62 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 433.00 | 71 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 633.00 | 50 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 866.00 | | 33 204.00 | 33 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 896.00 | 8 330.00 | 16 633.00 | 45 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 2 100.00 | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | 6 230.00 | 16 633.00 | 31 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | | 50 000.00 | 129 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | 3 217.00 | 50 000.00 | 129 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 285 224.00 | | | 285 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 210.00 | 9 018.00 | 15 193.00 | 24 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
VP Divers | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 285.00 | 324 285.00 | | 324 285.00 |
VW T.V.A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 340.00 | 278 148.00 | 15 193.00 | 293 340.00 |