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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 4 173.00 | 1 615.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 778.00 | 10 936.00 | 842.00 | 11 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 448.00 | 34 561.00 | 3 887.00 | 38 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 556.00 | | 569 556.00 | 569 556.00 |
BZ Autres créances | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
CF Disponibilités | 269 227.00 | | 269 227.00 | 269 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 714.00 | | 903 714.00 | 903 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 162.00 | 34 561.00 | 907 601.00 | 942 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 267.00 | 198 816.00 | | 227 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | 38 451.00 | | 34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 371 287.00 | 347 267.00 | | 371 287.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 79 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 79 000.00 | | 58 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 391.00 | 34 472.00 | | 20 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 24 493.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 340.00 | 73 546.00 | | 224 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 929.00 | 176 222.00 | | 215 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 3 068.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 314.00 | 314 201.00 | | 478 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 601.00 | 740 468.00 | | 907 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 636.00 | 1 925.00 | | 32 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 744.00 | 708.00 | | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | 1 217.00 | | 13 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 21 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | | 21 000.00 | 79 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 340.00 | 224 340.00 | | 224 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 569 556.00 | 569 556.00 | | 569 556.00 |
VB T. V. A. | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433.00 | 13 120.00 | 5 313.00 | 18 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 417.00 | 621 417.00 | | 621 417.00 |
VW T.V.A. | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 314.00 | 473 001.00 | 5 313.00 | 478 314.00 |