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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 768.00 | 20.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579.00 | 9 999.00 | 1 579.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 449.00 | 35 220.00 | 3 229.00 | 38 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 803.00 | | 571 803.00 | 571 803.00 |
BZ Autres créances | 155 308.00 | | 155 308.00 | 155 308.00 |
CF Disponibilités | 525 150.00 | | 525 150.00 | 525 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 561.00 | | 1 258 561.00 | 1 258 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 010.00 | 35 220.00 | 1 261 790.00 | 1 297 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 787.00 | 212 287.00 | | 205 787.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 442.00 | 3 588.00 | | 53 442.00 |
DL TOTAL (I) | 369 318.00 | 325 875.00 | | 369 318.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 108 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 108 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 320.00 | 63 027.00 | | 26 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 262.00 | 1 149 713.00 | | 604 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 979.00 | 452 038.00 | | 193 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 15 511.00 | 22 528.00 | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 472.00 | 1 728 599.00 | | 842 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 790.00 | 2 162 475.00 | | 1 261 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 472.00 | 1 728 599.00 | | 842 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 208.00 | | 2 100.00 | 41 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 38 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 17 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | | 1 900.00 | 17 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 200.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 778.00 | 1 540.00 | 2 099.00 | 35 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 326.00 | 1 540.00 | 2 099.00 | 16 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | 100 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | | 100 000.00 | 108 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 262.00 | 604 262.00 | | 604 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 571 803.00 | 571 803.00 | | 571 803.00 |
VB T. V. A. | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
VI Groupe et associés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 741.00 | 728 741.00 | | 728 741.00 |
VW T.V.A. | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 472.00 | 842 472.00 | | 842 472.00 |