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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579.00 | 10 379.00 | 1 199.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 099.00 | 35 619.00 | 2 479.00 | 38 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
BZ Autres créances | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
CF Disponibilités | 907 478.00 | | 907 478.00 | 907 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 060.00 | | 1 300 060.00 | 1 300 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 158.00 | 35 619.00 | 1 302 539.00 | 1 338 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 818.00 | 205 787.00 | | 205 818.00 |
DH Report à nouveau | | 88.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 377.00 | 53 442.00 | | 83 377.00 |
DL TOTAL (I) | 399 195.00 | 369 318.00 | | 399 195.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 183.00 | 26 320.00 | | 56 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 898.00 | 604 262.00 | | 553 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 598.00 | 193 979.00 | | 222 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 20 666.00 | 15 511.00 | | 20 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 344.00 | 842 472.00 | | 853 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 539.00 | 1 261 790.00 | | 1 302 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 986.00 | | 16 730.00 | 66 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 630.00 | | 78 087.00 | 5 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | 48 087.00 | 5 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 986.00 | | 16 730.00 | 36 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 498.00 | 7 341.00 | | 24 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 498.00 | 7 341.00 | | 24 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |