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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 452.00 | 18 744.00 | 708.00 | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 3 376.00 | 2 412.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 778.00 | 10 516.00 | 1 262.00 | 11 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 448.00 | 32 636.00 | 5 812.00 | 38 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 699.00 | | 236 699.00 | 236 699.00 |
BZ Autres créances | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CF Disponibilités | 448 850.00 | | 448 850.00 | 448 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 656.00 | | 734 656.00 | 734 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 104.00 | 32 636.00 | 740 468.00 | 773 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 816.00 | 179 708.00 | | 198 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 451.00 | 29 108.00 | | 38 451.00 |
DL TOTAL (I) | 347 267.00 | 318 816.00 | | 347 267.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 472.00 | 24 214.00 | | 34 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 493.00 | 6 153.00 | | 24 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 546.00 | 57 514.00 | | 73 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 222.00 | 191 751.00 | | 176 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 11 307.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 201.00 | 293 340.00 | | 314 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 468.00 | 691 156.00 | | 740 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 767.00 | 278 148.00 | | 295 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 872.00 | 38 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 644.00 | | 19 452.00 | 16 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 872.00 | 17 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 594.00 | 4 474.00 | 9 433.00 | 37 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 2 100.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 2 374.00 | 9 433.00 | 20 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 217.00 | | 3 217.00 | 82 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 236 699.00 | 236 699.00 | | 236 699.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 468.00 | 16 035.00 | 18 433.00 | 34 468.00 |
VI Groupe et associés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VP Divers | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 436.00 | 272 436.00 | | 272 436.00 |
VW T.V.A. | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 201.00 | 295 767.00 | 18 433.00 | 314 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |