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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 844.00 | 188 120.00 | 26 723.00 | 214 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 061.00 | 201 356.00 | 8 705.00 | 210 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 674.00 | 389 743.00 | 167 932.00 | 557 674.00 |
BT Marchandises | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 398.00 | 17 535.00 | 57 863.00 | 75 398.00 |
BZ Autres créances | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 479.00 | | 375 479.00 | 375 479.00 |
CF Disponibilités | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 762.00 | 17 535.00 | 734 227.00 | 751 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 436.00 | 407 278.00 | 902 158.00 | 1 309 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 377 706.00 | 306 936.00 | | 377 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 212.00 | 137 770.00 | | -24 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 268.00 | 9 540.00 | | 4 268.00 |
DK Provisions réglementées | 11 524.00 | 24 594.00 | | 11 524.00 |
DL TOTAL (I) | 699 286.00 | 782 840.00 | | 699 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 170.00 | 149 120.00 | | 90 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 399.00 | 88 624.00 | | 56 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 39 181.00 | | 25 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 874.00 | 32 796.00 | | 30 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 872.00 | 309 774.00 | | 202 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 158.00 | 1 092 614.00 | | 902 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 437.00 | 219 604.00 | | 165 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 728.00 | | 6.00 | 557 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 557 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 905.00 | | | 424 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 6.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 262.00 | 22 480.00 | | 367 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 86.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 082.00 | 22 394.00 | | 367 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 170.00 | 52 734.00 | 37 436.00 | 90 170.00 |
VI Groupe et associés | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VP Divers | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 164.00 | | | 216 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 267.00 | 318 267.00 | | 318 267.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 872.00 | 165 437.00 | 37 436.00 | 202 872.00 |